Hormel Foods Corporation

LSE:0J5Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.5b

Hormel Foods Valuierung

Ist 0J5Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J5Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.77
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0J5Z ($30.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J5Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J5Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J5Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J5Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J5Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J5Z's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUS$756.75m
MarktanteilUS$16.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J5Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J5Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.9b
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
15x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14.3x6.6%UK£1.6b
0J5Z Hormel Foods
21.8x9.1%US$16.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J5Z ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J5Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J5Z 21.8xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J5Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J5Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J5Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J5Z ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J5Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.11
US$31.43
+4.4%
7.7%US$36.00US$27.00n/a10
Mar ’26US$28.55
US$31.43
+10.1%
7.7%US$36.00US$27.00n/a10
Feb ’26US$29.96
US$32.13
+7.2%
8.5%US$37.00US$27.00n/a10
Jan ’26US$31.25
US$32.03
+2.5%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.87
US$31.95
+3.5%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.71
US$32.05
+1.1%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.30
US$32.15
-0.5%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.30
US$31.75
-1.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.54
US$31.75
+3.9%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.99
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.39
US$31.67
-10.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$35.02
US$31.67
-9.6%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.30
US$31.84
-4.4%
6.9%US$35.00US$28.00US$28.5510
Feb ’25US$30.75
US$30.44
-1.0%
8.1%US$33.40US$26.00US$29.9610
Jan ’25US$32.10
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00US$31.259
Dec ’24US$31.06
US$31.32
+0.8%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.62
US$34.88
+6.9%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.879
Oct ’24US$38.16
US$38.66
+1.3%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.719
Sep ’24US$38.30
US$39.34
+2.7%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.309
Aug ’24US$40.57
US$41.12
+1.4%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.309
Jul ’24US$40.06
US$41.01
+2.4%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.549
Jun ’24US$39.91
US$41.18
+3.2%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.998
May ’24US$40.36
US$41.55
+2.9%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.398
Apr ’24US$39.70
US$41.60
+4.8%
9.8%US$48.90US$35.00US$35.029
Mar ’24US$43.82
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$31.61
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/09 02:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/07 00:00
Gewinne2025/01/26
Jährliche Einnahmen2024/10/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hormel Foods Corporation wird von 35 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays