The Hain Celestial Group, Inc.

LSE:0J2I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$159.7m

Hain Celestial Group Valuierung

Ist 0J2I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J2I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.46
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0J2I ($1.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J2I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J2I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J2I unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0J2I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J2I durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0J2I's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$1.62b
MarktanteilUS$159.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0J2I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0J2I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
ANP Anpario
2.5x10.75%UK£94.0m
BMK Benchmark Holdings
2x5.20%UK£163.1m
SALT MicroSalt
79.7xn/aUK£32.5m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$610.1m
0J2I Hain Celestial Group
0.1x-0.68%US$159.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0J2I ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J2I zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x3.7%
0J2I Hain Celestial Group
 0.1x-0.68%US$159.75m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.00%US$1.03b
WYN Wynnstay Group
0.1x1.49%US$101.74m
0J2I 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x7.5%
0J2I Hain Celestial Group
 0.1x110.35%US$159.75m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0J2I ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J2I zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J2I PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0J2I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J2I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.69
US$3.71
+119.46%
51.51%US$8.00US$1.50n/a12
May ’26US$2.93
US$5.60
+91.20%
34.33%US$10.00US$3.50n/a13
Apr ’26US$4.15
US$6.25
+50.78%
27.62%US$10.00US$4.50n/a12
Mar ’26US$3.54
US$6.50
+83.88%
29.63%US$10.00US$4.50n/a12
Feb ’26US$5.07
US$9.20
+81.38%
28.55%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’26US$6.15
US$9.66
+57.06%
24.11%US$15.00US$7.00n/a13
Dec ’25US$8.44
US$9.71
+15.10%
23.19%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.18
US$10.10
+10.05%
19.85%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$9.15
US$10.10
+10.44%
19.85%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$7.89
US$10.10
+28.12%
19.85%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.51
US$9.46
+26.07%
23.31%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.99
US$9.46
+35.46%
23.31%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.79
US$9.46
+21.48%
23.31%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.35%
24.62%US$18.00US$8.00US$2.9313
Apr ’25US$7.93
US$12.15
+53.26%
19.59%US$18.00US$10.00US$4.1513
Mar ’25US$9.57
US$12.15
+27.00%
19.59%US$18.00US$10.00US$3.5413
Feb ’25US$10.69
US$13.56
+26.80%
30.02%US$25.00US$10.00US$5.0712
Jan ’25US$11.11
US$13.72
+23.50%
30.06%US$25.00US$10.00US$6.1512
Dec ’24US$10.80
US$13.83
+28.09%
29.34%US$25.00US$10.00US$8.4412
Nov ’24US$11.04
US$14.33
+29.83%
36.29%US$30.00US$11.00US$9.1812
Oct ’24US$10.41
US$15.00
+44.11%
38.20%US$30.00US$11.00US$9.1512
Sep ’24US$10.58
US$15.58
+47.30%
34.70%US$30.00US$11.00US$7.8912
Aug ’24US$12.17
US$16.83
+38.38%
29.29%US$30.00US$13.00US$7.5112
Jul ’24US$12.44
US$17.25
+38.61%
27.81%US$30.00US$13.00US$6.9912
Jun ’24US$11.97
US$18.25
+52.46%
23.26%US$30.00US$14.00US$7.7912
May ’24US$17.20
US$22.85
+32.87%
29.93%US$42.00US$16.00US$6.5613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$3.54
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/13 11:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Hain Celestial Group, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays