The Hain Celestial Group, Inc.

LSE:0J2I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$743.2m

Hain Celestial Group Valuierung

Ist 0J2I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J2I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J2I ($8.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J2I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J2I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J2I unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0J2I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J2I durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0J2I's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$1.71b
MarktanteilUS$743.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0J2I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0J2I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.6%UK£825.3m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.8m
0J2I Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$743.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0J2I ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J2I zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.77m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.52m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
0J2I 0.4xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0J2I ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J2I zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J2I PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0J2I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J2I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.12
US$9.71
+19.6%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.18
US$10.10
+10.0%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$9.15
US$10.10
+10.4%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$7.89
US$10.10
+28.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.51
US$9.46
+26.1%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.99
US$9.46
+35.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.79
US$9.46
+21.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.3%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.93
US$12.15
+53.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.57
US$12.15
+27.0%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$10.69
US$13.56
+26.8%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$11.11
US$13.72
+23.5%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.80
US$13.83
+28.1%
29.3%US$25.00US$10.00n/a12
Nov ’24US$11.04
US$14.33
+29.8%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.1812
Oct ’24US$10.41
US$15.00
+44.1%
38.2%US$30.00US$11.00US$9.1512
Sep ’24US$10.58
US$15.58
+47.3%
34.7%US$30.00US$11.00US$7.8912
Aug ’24US$12.17
US$16.83
+38.4%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.5112
Jul ’24US$12.44
US$17.25
+38.6%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9912
Jun ’24US$11.97
US$18.25
+52.5%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.7912
May ’24US$17.20
US$22.85
+32.9%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$16.20
US$23.00
+42.0%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.9312
Mar ’24US$17.81
US$22.77
+27.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.5713
Feb ’24US$20.76
US$23.15
+11.6%
30.4%US$42.00US$16.00US$10.6913
Jan ’24US$16.02
US$24.79
+54.7%
28.4%US$42.00US$17.00US$11.1114
Dec ’23US$18.93
US$25.96
+37.2%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8013
Nov ’23US$19.09
US$26.42
+38.4%
29.0%US$42.00US$16.00US$11.0413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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