Benchmark Holdings plc

AIM:BMK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£273.7m

Benchmark Holdings Valuierung

Ist BMK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMK (£0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BMK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BMK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUK£147.51m
MarktanteilUK£273.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BMK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BMK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
MHPC MHP
0.2xn/aUS$448.5m
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£760.5m
BMK Benchmark Holdings
1.9x14.2%UK£273.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MHPC MHP
0.2xn/aUS$448.49m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.34m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
BMK 1.9xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BMK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BMK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.37
UK£0.50
+35.4%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£0.50
+33.8%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.2%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.56
+33.6%
7.0%UK£0.60UK£0.52n/a2
Aug ’25UK£0.40
UK£0.51
+28.5%
14.3%UK£0.60UK£0.42n/a3
Jul ’25UK£0.40
UK£0.54
+35.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
Jun ’25UK£0.44
UK£0.54
+22.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
May ’25UK£0.44
UK£0.54
+23.4%
14.8%UK£0.63UK£0.42n/a4
Apr ’25UK£0.44
UK£0.58
+29.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Mar ’25UK£0.47
UK£0.58
+22.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Feb ’25UK£0.44
UK£0.58
+32.6%
17.3%UK£0.70UK£0.42n/a5
Jan ’25UK£0.34
UK£0.62
+83.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Dec ’24UK£0.35
UK£0.62
+78.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Nov ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.8%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.375
Oct ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.0%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.405
Sep ’24UK£0.37
UK£0.63
+69.8%
9.4%UK£0.70UK£0.54UK£0.424
Aug ’24UK£0.41
UK£0.62
+52.4%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jul ’24UK£0.40
UK£0.62
+56.0%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jun ’24UK£0.43
UK£0.62
+44.9%
8.8%UK£0.70UK£0.54UK£0.445
May ’24UK£0.41
UK£0.59
+43.0%
14.5%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Apr ’24UK£0.35
UK£0.59
+69.0%
14.4%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Mar ’24UK£0.38
UK£0.60
+58.9%
14.6%UK£0.70UK£0.44UK£0.475
Feb ’24UK£0.38
UK£0.64
+68.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.443
Jan ’24UK£0.37
UK£0.64
+73.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.343
Dec ’23UK£0.40
UK£0.64
+61.8%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.353
Nov ’23UK£0.40
UK£0.66
+65.8%
6.3%UK£0.70UK£0.60UK£0.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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