AAK AB (publ.) Valuierung

Ist 0A0J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A0J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A0J (SEK287.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK264.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A0J über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A0J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A0J profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A0J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A0J durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A0J's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisSEK 3.48b
MarktanteilSEK 74.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A0J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A0J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.6b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
0A0J AAK AB (publ.)
21.6x5.4%SEK 75.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A0J ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A0J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A0J 21.6xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A0J ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A0J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A0J PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A0J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A0J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 291.59
SEK 339.25
+16.3%
14.7%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 305.13
SEK 339.13
+11.1%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 308.40
SEK 321.13
+4.1%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 308.73
SEK 306.25
-0.8%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 292.00
SEK 290.71
-0.4%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 282.85
SEK 290.71
+2.8%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
Apr ’25SEK 254.30
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25SEK 227.07
SEK 252.38
+11.1%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00n/a8
Feb ’25SEK 234.38
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25SEK 225.01
SEK 239.38
+6.4%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Dec ’24SEK 218.00
SEK 235.63
+8.1%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00n/a8
Nov ’24SEK 214.42
SEK 237.63
+10.8%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 305.138
Oct ’24SEK 196.11
SEK 228.13
+16.3%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 207.04
SEK 227.13
+9.7%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 201.91
SEK 227.13
+12.5%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 308.408
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 308.738
Jun ’24SEK 208.39
SEK 224.38
+7.7%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 292.008
May ’24SEK 205.85
SEK 209.63
+1.8%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 282.858
Apr ’24SEK 185.68
SEK 199.75
+7.6%
12.6%SEK 240.00SEK 155.00SEK 254.308
Mar ’24SEK 178.74
SEK 198.88
+11.3%
12.2%SEK 240.00SEK 158.00SEK 227.078
Feb ’24SEK 182.02
SEK 195.75
+7.5%
13.0%SEK 240.00SEK 156.00SEK 234.388
Jan ’24SEK 178.60
SEK 189.13
+5.9%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 225.018
Dec ’23SEK 176.75
SEK 189.13
+7.0%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 218.008
Nov ’23SEK 161.02
SEK 189.13
+17.5%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 214.428

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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