PepsiCo, Inc.

BATS-CHIXE:PEPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €202.8b

PepsiCo Valuierung

Ist PEPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEPD (€150.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€289.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEPD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEPD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PEPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEPD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PEPD's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisUS$9.36b
MarktanteilUS$210.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PEPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PEPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
FEVR Fevertree Drinks
35.7x29.9%UK£781.0m
PEPD PepsiCo
22.5x9.1%€210.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEPD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PEPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem UK Beverage Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEPD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEPD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PEPD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€172.58
0%
5.7%€188.65€141.01n/a21
Dec ’25n/a
€166.85
0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25n/a
€166.85
0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25n/a
€165.14
0%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25n/a
€164.64
0%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25n/a
€167.47
0%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€154.12
€173.65
+12.7%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25n/a
€172.57
0%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25n/a
€175.37
0%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25n/a
€172.46
0%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25n/a
€172.70
0%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25n/a
€172.76
0%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25n/a
€170.96
0%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.66
€176.19
+13.9%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€153.84
€177.65
+15.5%
7.5%€208.38€143.03n/a21
Oct ’24n/a
€186.60
0%
7.7%€208.16€147.61n/a19
Sep ’24n/a
€181.87
0%
7.5%€201.65€142.99n/a19
Aug ’24€172.62
€179.29
+3.9%
7.3%€198.31€140.62n/a20
Jul ’24€169.56
€183.54
+8.2%
5.5%€202.42€161.94€154.1219
Jun ’24n/a
€184.19
0%
5.5%€203.63€162.91n/a20
May ’24n/a
€177.56
0%
8.3%€199.58€127.92n/a22
Apr ’24n/a
€174.19
0%
6.9%€191.22€131.52n/a23
Mar ’24n/a
€173.81
0%
7.1%€191.70€131.85n/a23
Feb ’24n/a
€173.27
0%
7.8%€194.59€130.65n/a22
Jan ’24n/a
€173.61
0%
8.0%€197.78€132.79n/a21
Dec ’23n/a
€182.05
0%
7.1%€200.74€141.52€154.6621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/06 00:00
Gewinne2024/09/07
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PepsiCo, Inc. wird von 61 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays