JDE Peet's N.V.

BATS-CHIXE:JDEPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.0b

JDE Peet's Valuierung

Ist JDEPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDEPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDEPA (€16.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€46.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDEPA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDEPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDEPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDEPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDEPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDEPA's PE?
PE-Verhältnis15x
Ergebnis€532.00m
Marktanteil€7.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDEPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDEPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
JDEPA JDE Peet's
15x11.2%€8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDEPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDEPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDEPA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDEPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDEPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JDEPA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDEPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.83
€22.65
+34.6%
13.0%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.82
€23.43
+24.5%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€21.66
€23.43
+8.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.67
€23.18
+24.2%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.84
€23.35
+12.0%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€18.12
€22.57
+24.6%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25n/a
€22.61
0%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25n/a
€23.52
0%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.46
€24.31
+13.3%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25n/a
€26.73
0%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24n/a
€27.94
0%
11.3%€36.40€24.00€18.8212
Nov ’24n/a
€28.43
0%
10.6%€36.40€25.00€21.6611
Oct ’24n/a
€28.18
0%
10.7%€36.40€25.00€18.6712
Sep ’24n/a
€28.42
0%
10.8%€36.40€25.00€20.8413
Aug ’24n/a
€29.87
0%
13.2%€37.26€25.00€18.1213
Jul ’24€27.30
€30.36
+11.2%
12.6%€37.26€25.00n/a13
Jun ’24€27.40
€30.66
+11.9%
12.8%€38.41€25.00n/a13
May ’24€27.66
€30.97
+12.0%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Apr ’24€26.76
€30.97
+15.7%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Mar ’24€27.97
€30.79
+10.1%
13.3%€38.41€25.00€21.4614
Feb ’24€27.16
€31.48
+15.9%
18.4%€46.47€24.85n/a14
Jan ’24€27.52
€32.23
+17.1%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.78
€32.24
+12.0%
17.4%€46.47€25.00n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JDE Peet's N.V. wird von 20 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research