Grieg Seafood ASA

BATS-CHIXE:GSFO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 7.3b

Grieg Seafood Valuierung

Ist GSFO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSFO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GSFO (NOK67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK1168.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSFO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSFO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSFO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GSFO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSFO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GSFO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebNOK 6.92b
MarktanteilNOK 7.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSFO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSFO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
GNC Greencore Group
0.5x1.8%UK£869.7m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.3m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
GSFO Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSFO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSFO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.26m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.67m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSFO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSFO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSFO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GSFO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSFO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 62.63
0%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 61.83
0%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 61.50
0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 63.00
0%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 75.00
0%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 75.33
0%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 75.67
0%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25n/a
NOK 71.83
0%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 72.67
0%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 71.17
0%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 75.50
0%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 77.80
0%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 77.36
0%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 87.25
0%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50n/a6
Oct ’24n/a
NOK 89.64
0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 89.64
0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 100.20
0%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00n/a5
Jul ’24n/a
NOK 97.33
0%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00n/a6
Jun ’24NOK 86.00
NOK 98.00
+14.0%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00n/a6
May ’24NOK 86.18
NOK 90.95
+5.5%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00n/a6
Apr ’24n/a
NOK 87.95
0%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00n/a6
Mar ’24n/a
NOK 87.45
0%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00n/a6
Feb ’24n/a
NOK 91.83
0%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00n/a6
Jan ’24n/a
NOK 83.67
0%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00n/a6
Dec ’23NOK 69.90
NOK 82.83
+18.5%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00n/a6
Nov ’23NOK 72.65
NOK 91.00
+25.3%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%