Diageo plc

BATS-CHIXE:DGEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£52.5b

Diageo Valuierung

Ist DGEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DGEL (£23.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£37.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DGEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DGEL's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$3.87b
MarktanteilUS$66.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DGEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DGEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
DGEL Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DGEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DGEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£23.52
UK£27.20
+15.7%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£24.04
UK£26.92
+12.0%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.11
UK£26.00
-0.4%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.77
UK£26.10
+5.4%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£23.99
UK£27.60
+15.1%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.85
UK£29.50
+18.7%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.37
UK£29.90
+13.4%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.41
UK£30.45
+11.1%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.31
UK£30.08
+2.6%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.63
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£28.94
UK£30.49
+5.4%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.62
UK£32.09
+12.1%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.12
UK£32.44
+15.4%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.34
UK£37.08
+18.3%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£24.0425
Oct ’24UK£30.37
UK£37.54
+23.6%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1124
Sep ’24UK£32.03
UK£37.58
+17.3%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7724
Aug ’24UK£34.12
UK£37.40
+9.6%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£23.9923
Jul ’24UK£33.83
UK£37.86
+11.9%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8523
Jun ’24UK£33.43
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3723
May ’24UK£36.23
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4123
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.3123
Mar ’24UK£35.28
UK£41.07
+16.4%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6325
Feb ’24UK£35.52
UK£40.19
+13.2%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£28.9425
Jan ’24UK£36.55
UK£42.33
+15.8%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.6225
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.6%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1225
Nov ’23UK£36.16
UK£42.56
+17.7%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3425

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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