VAALCO Energy, Inc.

LSE:EGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£434.4m

VAALCO Energy Valuierung

Ist EGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGY (£4.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£72.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGY's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisUS$89.83m
MarktanteilUS$549.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
SQZ Serica Energy
5.4x-15.0%UK£488.0m
DEC Diversified Energy
5x1.2%UK£563.2m
TLW Tullow Oil
24.6x18.8%UK£316.2m
ENQ EnQuest
13.4x-3.6%UK£220.1m
EGY VAALCO Energy
6.1x-3.2%UK£549.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EGY 6.1xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Nov ’25UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Oct ’25UK£4.83
UK£6.91
+43.2%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Sep ’25UK£5.07
UK£6.91
+36.5%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Aug ’25UK£5.20
UK£7.05
+35.5%
9.3%UK£7.69UK£6.15n/a3
Jul ’25UK£4.91
UK£7.19
+46.5%
9.3%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jun ’25UK£5.05
UK£7.12
+41.0%
13.4%UK£7.99UK£5.79n/a3
May ’25UK£5.38
UK£6.86
+27.6%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Apr ’25UK£4.85
UK£6.86
+41.4%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Mar ’25UK£3.50
UK£6.93
+98.0%
13.0%UK£7.92UK£5.74n/a3
Feb ’25UK£3.55
UK£6.78
+91.0%
6.6%UK£7.09UK£6.15n/a3
Jan ’25UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Dec ’24UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Nov ’24UK£3.60
UK£6.91
+92.1%
7.1%UK£7.41UK£6.42UK£4.632
Oct ’24UK£3.55
UK£6.63
+86.8%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£4.832
Sep ’24UK£3.50
UK£6.63
+89.5%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£5.072
Aug ’24UK£3.25
UK£6.58
+102.3%
7.1%UK£7.04UK£6.11UK£5.202
Jul ’24UK£3.05
UK£7.26
+137.9%
2.7%UK£7.45UK£7.06UK£4.912
Jun ’24UK£3.15
UK£7.43
+136.0%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.052
May ’24UK£3.60
UK£7.43
+106.5%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.382
Feb ’24UK£3.80
UK£8.54
+124.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.552
Jan ’24UK£3.70
UK£8.54
+130.7%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Dec ’23UK£4.55
UK£8.54
+87.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Nov ’23UK£4.78
UK£8.85
+85.3%
5.0%UK£9.29UK£8.41UK£3.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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