ShaMaran Petroleum Corp.

LSE:0VH4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$198.5m

ShaMaran Petroleum Valuierung

Ist 0VH4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VH4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0VH4 (CA$0.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VH4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VH4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0VH4 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0VH4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0VH4 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0VH4's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$78.18m
MarktanteilUS$146.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0VH4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0VH4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
PHAR Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£95.3m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£89.1m
ENW Enwell Energy
1.3x-116.6%UK£50.5m
0VH4 ShaMaran Petroleum
1.9x28.6%CA$198.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0VH4 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VH4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$420.91m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.27m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.36m
0VH4 1.9xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0VH4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VH4 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VH4 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0VH4 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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