Total Energy Services Valuierung
Ist 0S9F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0S9F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0S9F (CA$11.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$53.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0S9F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0S9F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0S9F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0S9F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.4x |
| Ergebnis | CA$42.84m |
| Marktanteil | CA$447.26m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0S9F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.5x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.5x | n/a | UK£174.9m |
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£481.6m |
POS Plexus Holdings | 3.5x | -79.8% | UK£10.3m |
ENQ EnQuest | 12.5x | -3.6% | UK£207.5m |
0S9F Total Energy Services | 10.3x | 24.9% | CA$442.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0S9F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0S9F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0S9F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0S9F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0S9F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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