La Française de l'Energie Valuierung
Ist 0RIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RIL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RIL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RIL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RIL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.9x |
| Ergebnis | €9.72m |
| Marktanteil | €134.79m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
CASP Caspian Sunrise | 16.1x | n/a | UK£72.2m |
ENQ EnQuest | 12.6x | -3.6% | UK£207.5m |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£336.0m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -20.9% | UK£508.7m |
0RIL La Française de l'Energie | 13.9x | 32.5% | €134.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.9x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €25.55 | €51.67 +102.2% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.90 | €56.33 +117.5% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.30 | €60.33 +86.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.90 | €60.33 +108.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.45 | €60.33 +104.9% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.25 | €61.33 +102.8% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.85 | €64.07 +64.9% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.70 | €64.07 +90.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.2% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.5% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.8% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €46.47 | €68.00 +46.3% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.9% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €25.90 | 3 |
| Oct ’24 | €41.47 | €63.33 +52.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €32.30 | 3 |
| Sep ’24 | €41.60 | €63.33 +52.2% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.90 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.8% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jul ’24 | €48.35 | €67.00 +38.6% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €30.25 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.6% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €38.85 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +71.0% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €33.70 | 4 |
| Apr ’24 | €37.40 | €64.75 +73.1% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | €42.77 | €64.75 +51.4% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €41.40 | 4 |
| Feb ’24 | €45.30 | €64.75 +42.9% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.65 | 4 |
| Jan ’24 | €39.00 | €66.50 +70.5% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €42.60 | €69.38 +62.9% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €46.47 | 4 |
| Nov ’23 | €50.29 | €69.38 +38.0% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €40.70 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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