TORM plc

LSE:0RG4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 14.2b

TORM Valuierung

Ist 0RG4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RG4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DKK 390.81
Fair Value
64.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RG4 (DKK140) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK390.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RG4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RG4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RG4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RG4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RG4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RG4's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$276.20m
MarktanteilUS$2.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RG4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RG4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
NWF NWF Group
10.2x13.06%UK£63.2m
ENOG Energean
16.3x11.72%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
9.9x-4.36%UK£1.6b
HSP Hargreaves Services
13.8x3.74%UK£203.6m
0RG4 TORM
7.9x-28.54%DKK 14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RG4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RG4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUS$139.72m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.05m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.77m
0RG4 7.9xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RG4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RG4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RG4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RG4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RG4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 140.00
DKK 169.57
+21.12%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26DKK 139.95
DKK 140.69
+0.53%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26DKK 134.44
DKK 140.71
+4.66%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26DKK 136.55
DKK 140.79
+3.11%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 104.35
DKK 137.96
+32.21%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 110.15
DKK 141.38
+28.35%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 109.96
DKK 136.83
+24.44%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 113.10
DKK 136.83
+20.99%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.33
DKK 166.84
+31.03%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.40
DKK 222.20
+54.95%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.80
DKK 225.97
+51.86%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.13%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36DKK 139.953
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 134.443
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.53%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 136.553
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.06%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.333
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.30%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.353
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.46%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 110.153
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.44%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 109.963
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.44%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 113.103
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.93%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.334
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.90%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.403
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.76%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.89%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
DKK 169.57
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 12:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TORM plc wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank