Archer Limited

LSE:0RBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.1b

Archer Valuierung

Ist 0RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RBA (NOK23.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK131.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RBA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RBA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RBA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$1.06b
MarktanteilUS$188.83m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
GMS Gulf Marine Services
1.5x5.3%UK£187.8m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£362.6m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.5m
HSP Hargreaves Services
0.9x3.0%UK£193.8m
0RBA Archer
0.2x8.9%NOK 2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RBA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0RBA 0.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RBA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Energy Services (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RBA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RBA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 23.09
NOK 43.33
+87.7%
10.7%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Nov ’25NOK 24.40
NOK 47.67
+95.4%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Oct ’25NOK 22.82
NOK 47.67
+108.9%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Sep ’25NOK 23.77
NOK 47.67
+100.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Aug ’25NOK 27.37
NOK 47.67
+74.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jul ’25NOK 27.84
NOK 47.67
+71.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jun ’25NOK 31.10
NOK 46.50
+49.5%
3.2%NOK 48.00NOK 45.00n/a2
May ’25NOK 25.95
NOK 41.88
+61.4%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 28.25
NOK 41.88
+48.2%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 22.80
NOK 41.88
+83.7%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 24.85
NOK 41.88
+68.5%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 21.95
NOK 38.75
+76.5%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Dec ’24NOK 21.25
NOK 38.75
+82.4%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Nov ’24NOK 22.65
NOK 38.75
+71.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 24.402
Oct ’24NOK 23.05
NOK 38.75
+68.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 22.822
Sep ’24NOK 24.50
NOK 38.75
+58.2%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.772

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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