Repsol, S.A.

LSE:0NQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.2b

Repsol Valuierung

Ist 0NQG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NQG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0NQG (€11.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NQG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NQG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NQG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NQG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NQG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NQG's PE?
PE-Verhältnis6.2x
Ergebnis€2.12b
Marktanteil€13.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NQG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NQG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
BP. BP
27.5x29.4%UK£59.6b
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£150.9b
HBR Harbour Energy
46x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
0NQG Repsol
6.2x3.1%€13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NQG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NQG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0NQG 6.2xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NQG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NQG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NQG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NQG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NQG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.20
€14.09
+25.8%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.78
€14.14
+20.0%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.65
€14.44
+24.0%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.66
€15.58
+33.7%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.37
€16.87
+36.4%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.13
€17.21
+31.1%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.88
€17.67
+18.8%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€14.97
€17.59
+17.5%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.86
€17.58
+18.3%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.4%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.64
€17.24
+17.8%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.86
€16.88
+21.7%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25€13.45
€17.40
+29.3%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.16
€17.62
+24.4%
14.6%€25.00€12.00€11.7825
Nov ’24€13.90
€17.76
+27.8%
14.8%€25.00€12.00€11.6525
Oct ’24€15.67
€17.20
+9.8%
12.9%€22.00€12.00€11.6626
Sep ’24€14.73
€16.84
+14.3%
12.7%€20.00€12.00€12.3726
Aug ’24€13.83
€16.90
+22.2%
12.0%€20.00€13.00€13.1327
Jul ’24€13.33
€17.02
+27.7%
10.5%€19.60€14.00€14.8827
Jun ’24€13.00
€17.14
+31.9%
10.5%€20.00€14.00€14.9728
May ’24€13.35
€17.51
+31.2%
9.1%€20.00€14.00€14.8628
Apr ’24€14.19
€18.01
+26.9%
8.7%€21.00€15.00€15.4427
Mar ’24€15.19
€18.01
+18.6%
8.7%€21.00€15.00€14.6426
Feb ’24€14.98
€17.91
+19.6%
9.0%€21.00€15.00€13.8626
Jan ’24€15.00
€17.74
+18.3%
9.1%€20.00€13.80€13.4526
Dec ’23€14.76
€17.56
+19.0%
8.6%€20.00€13.80€14.1626

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 05:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Repsol, S.A. wird von 72 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.