Range Resources Corporation

LSE:0KTW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.6b

Range Resources Valuierung

Ist 0KTW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KTW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KTW ($35.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KTW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KTW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KTW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KTW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KTW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KTW's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$476.51m
MarktanteilUS$8.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KTW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KTW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
0KTW Range Resources
18.1x20.1%US$8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KTW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KTW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KTW 18.1xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KTW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KTW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KTW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KTW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KTW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.73
US$33.99
-4.9%
15.1%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.9%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.83
US$34.26
+11.1%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+21.0%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.8%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.6%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.9%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.9%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.3%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.5%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.2%
15.3%US$43.00US$22.00n/a26
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.7%
18.8%US$49.00US$21.00n/a27
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.3%
17.7%US$49.00US$21.00n/a27
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.05%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.6727
Oct ’24US$32.65
US$35.08
+7.4%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8325
Sep ’24US$32.40
US$34.40
+6.2%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.7725
Aug ’24US$31.05
US$33.24
+7.0%
19.4%US$48.00US$20.00US$30.8025
Jul ’24US$29.66
US$31.80
+7.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.2925
Jun ’24US$27.39
US$31.80
+16.1%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.8825
May ’24US$26.26
US$31.54
+20.1%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.3926
Apr ’24US$24.84
US$31.70
+27.6%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.6523
Mar ’24US$27.18
US$31.70
+16.6%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.0523
Feb ’24US$23.96
US$32.75
+36.7%
22.5%US$53.00US$18.00US$28.7924
Jan ’24US$24.66
US$36.75
+49.0%
21.5%US$56.00US$25.00US$30.5024
Dec ’23US$28.28
US$37.50
+32.6%
19.3%US$56.00US$25.00US$32.8524
Nov ’23US$28.36
US$37.46
+32.1%
18.1%US$52.00US$25.00US$36.7224

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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