Oceaneering International Valuierung
Ist 0KAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0KAN ($30.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0KAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KAN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0KAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0KAN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.3x |
| Ergebnis | US$135.90m |
| Marktanteil | US$3.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0KAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.5x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£473.7m |
GMS Gulf Marine Services | 5.7x | n/a | UK£180.8m |
ITH Ithaca Energy | 14.9x | -8.8% | UK£1.9b |
HBR Harbour Energy | 48.9x | 14.4% | UK£3.8b |
0KAN Oceaneering International | 22.3x | n/a | US$3.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0KAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0KAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0KAN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$30.26 | US$26.80 -11.4% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$24.54 | US$26.80 +9.2% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.39 | US$29.25 +15.2% | 12.2% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.69 | US$28.75 +7.7% | 12.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.75 | US$28.00 -2.6% | 13.6% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.65 | US$26.17 +10.6% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.62 | US$26.17 +10.8% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.24 | US$26.33 +18.4% | 16.2% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.44 | US$25.33 +8.1% | 15.7% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.13 | US$25.67 +27.5% | 15.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.66 | US$26.17 +26.7% | 15.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$21.37 | US$25.67 +20.1% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.67 +23.7% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.69 | US$26.33 +21.4% | 17.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$24.54 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.81 | US$23.67 -8.3% | 18.5% | US$31.00 | US$17.00 | US$25.39 | 6 |
| Sep ’24 | US$24.15 | US$23.00 -4.7% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$26.69 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.42 | US$21.71 -3.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$28.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.54 | US$21.71 +17.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.65 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.91 | US$22.00 +38.3% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.62 | 8 |
| May ’24 | US$17.21 | US$22.00 +27.9% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.24 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$22.00 +25.8% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.44 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.05 | US$20.50 -2.6% | 21.0% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.13 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.51 | US$18.75 -8.6% | 19.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.66 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.16 | US$16.57 -3.4% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$21.37 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.19 | US$16.14 +6.3% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$20.75 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.03 | US$14.64 +4.4% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$21.69 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€56.15
7D
-3.9%
1Y
-12.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
7D
-3.5%
1Y
-42.2%