Helmerich & Payne, Inc.

LSE:0J4G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Helmerich & Payne Valuierung

Ist 0J4G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J4G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J4G ($36.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J4G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J4G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J4G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J4G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J4G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J4G's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$339.44m
MarktanteilUS$3.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J4G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J4G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0J4G Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J4G ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J4G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J4G 10.5xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J4G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J4G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J4G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J4G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J4G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.17
US$41.00
+13.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.83
US$41.79
+27.3%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.70
US$43.47
+37.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.04
US$44.67
+39.4%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.14
US$44.81
+17.5%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.86
US$44.74
+24.7%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$37.23
US$45.26
+21.6%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.05
US$46.06
+21.0%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.28
US$44.82
+6.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$39.07
US$44.65
+14.3%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.17
US$44.33
+13.2%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$46.26
+28.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.74
US$46.79
+27.4%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.52
US$47.68
+20.7%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.8319
Oct ’24US$42.05
US$46.84
+11.4%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.7019
Sep ’24US$42.03
US$47.00
+11.8%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.0419
Aug ’24US$44.67
US$46.32
+3.7%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.1419
Jul ’24US$35.48
US$46.44
+30.9%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.8618
Jun ’24US$31.95
US$48.35
+51.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$37.2317
May ’24US$34.07
US$51.47
+51.1%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.0517
Apr ’24US$35.77
US$59.06
+65.1%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2817
Mar ’24US$42.38
US$59.65
+40.7%
14.4%US$77.00US$44.00US$39.0717
Feb ’24US$46.12
US$60.06
+30.2%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.1717
Jan ’24US$49.10
US$58.41
+19.0%
14.1%US$71.00US$42.00US$35.9617
Dec ’23US$51.33
US$58.12
+13.2%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.7417
Nov ’23US$49.41
US$53.61
+8.5%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.5218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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