Sea1 Offshore Inc.

LSE:0I21 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.7b

Sea1 Offshore Valuierung

Ist 0I21 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I21, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 154.89
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0I21 (NOK30.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK154.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I21 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I21 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I21 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I21. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I21 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I21's PE?
PE-Verhältnis1.5x
ErgebnisUS$269.56m
MarktanteilUS$407.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I21 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I21 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£161.0m
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£485.5m
POS Plexus Holdings
3.5x-79.8%UK£10.3m
ENQ EnQuest
14.9x-14.6%UK£252.2m
0I21 Sea1 Offshore
1.5x-42.6%NOK 4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I21 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I21 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.0x37.2%
0I21 Sea1 Offshore
 1.5x-42.6%US$407.58m
0I21 1.5xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.0x37.2%
0I21 Sea1 Offshore
 1.5x-42.6%US$407.58m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I21 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I21 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I21 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.5x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I21 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I21 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 30.90
NOK 41.07
+32.9%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Jan ’26NOK 24.35
NOK 41.07
+68.7%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Dec ’25NOK 29.30
NOK 41.07
+40.2%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Nov ’25NOK 27.40
NOK 38.58
+40.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.30
NOK 41.13
+45.4%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.40
NOK 41.13
+39.9%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 31.15
NOK 43.60
+40.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.40
NOK 43.60
+53.5%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.15
NOK 43.60
+31.5%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 36.10
NOK 41.43
+14.8%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.44
NOK 37.16
+7.9%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.05
NOK 28.27
+34.3%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 31.152
Jul ’24NOK 24.00
NOK 28.27
+17.8%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.54
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 21:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sea1 Offshore Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB