Sea1 Offshore Valuierung
Ist 0I21 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I21, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0I21 (NOK29.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK133.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0I21 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I21 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0I21's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$417.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.04x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0I21 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.3x | n/a | UK£160.5m |
HTG Hunting | 5.9x | -4.3% | UK£598.0m |
POS Plexus Holdings | 52.3x | n/a | UK£14.5m |
TLW Tullow Oil | 28.4x | 18.5% | UK£352.0m |
0I21 Sea1 Offshore | 1.6x | -39.6% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I21 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0I21 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I21 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (10.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0I21 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.6x |
| Faires PE Verhältnis | 4.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I21 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 30.00 | NOK 41.13 +37.1% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 29.40 | NOK 41.13 +39.9% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 31.15 | NOK 43.60 +40.0% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 28.40 | NOK 43.60 +53.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 33.15 | NOK 43.60 +31.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 36.10 | NOK 41.43 +14.8% | 13.4% | NOK 46.99 | NOK 35.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 34.44 | NOK 37.16 +7.9% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 29.30 | NOK 37.16 +26.8% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 21.05 | NOK 28.27 +34.3% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 31.15 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 24.00 | NOK 28.27 +17.8% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 28.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.