Borr Drilling Limited

LSE:0BDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 10.1b

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Borr Drilling Valuierung

Ist 0BDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0BDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 44.15
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0BDR (NOK40.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK44.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0BDR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0BDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0BDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0BDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0BDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0BDR's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$84.20m
MarktanteilUS$884.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0BDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0BDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
HTG Hunting
5.2x-12.9%UK£550.5m
YCA Yellow Cake
7.5x1.3%UK£1.1b
SQZ Serica Energy
6.1x-5.7%UK£557.9m
ENOG Energean
7.9x2.9%UK£1.7b
0BDR Borr Drilling
10.5x45.4%NOK 10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0BDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0BDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0BDR 10.5xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0BDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0BDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0BDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0BDR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0BDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 65.29
0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Jan ’26NOK 40.70
NOK 65.29
+60.4%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Dec ’25NOK 42.00
NOK 64.10
+52.6%
4.0%NOK 66.11NOK 59.78n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 63.20
NOK 85.92
+36.0%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.30
NOK 85.46
+16.6%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.65
NOK 84.69
+25.2%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.27
NOK 82.22
+17.0%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.02
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.64
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.55
NOK 104.02
+61.2%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.30
NOK 102.48
+34.3%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46NOK 40.704
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05NOK 42.004
Nov ’24NOK 69.89
NOK 106.26
+52.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 63.203
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.303
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.653
Jun ’24NOK 78.95
NOK 106.53
+34.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.273
May ’24NOK 72.30
NOK 93.04
+28.7%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 79.88
NOK 89.45
+12.0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.022
Mar ’24NOK 75.42
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.642
Jan ’24NOK 51.64
NOK 59.36
+14.9%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 76.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 65.52
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 09:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Borr Drilling Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank