TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 18.9b

TORM Valuierung

Ist TRMDAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMDAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: TRMDAC (DKK184.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK340.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMDAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMDAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRMDAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMDAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMDAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMDAC's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUS$345.40m
MarktanteilUS$2.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMDAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMDAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
NWF NWF Group
13.2x15.94%UK£69.9m
ITH Ithaca Energy
20.4x11.67%UK£3.7b
DCC DCC
19.5x11.18%UK£5.3b
SEPL Seplat Energy
23.8x11.22%UK£3.1b
TRMDAC TORM
8.3x-36.45%DKK 18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMDAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMDAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.00m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMDAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMDAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMDAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMDAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMDAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 184.50
DKK 215.18
+16.63%
19.81%DKK 259.19DKK 140.89n/a5
Jul ’27DKK 170.20
DKK 212.48
+24.84%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
Jun ’27DKK 178.10
DKK 212.50
+19.31%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
May ’27DKK 204.20
DKK 170.70
-16.40%
22.11%DKK 211.31DKK 109.91n/a4
Apr ’27DKK 180.75
DKK 173.53
-3.99%
22.25%DKK 216.13DKK 112.41n/a4
Mar ’27DKK 185.65
DKK 163.48
-11.94%
25.38%DKK 209.60DKK 109.02n/a3
Feb ’27DKK 154.45
DKK 139.29
-9.81%
27.35%DKK 171.16DKK 85.75n/a3
Jan ’27DKK 126.28
DKK 168.41
+33.37%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 135.85
DKK 169.57
+24.82%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.69
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.71
0%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.79
0%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35DKK 170.202
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58DKK 178.102
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 204.202
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 180.752
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61DKK 185.652
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32DKK 154.453
Jan ’26n/a
DKK 225.84
0%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.283
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 135.853
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 122.703
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 111.653
DKK 215.06
Fair Value
14.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/07 13:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TORM plc wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Bendik NyttingnesDanske Bank