TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 12.8b

TORM Valuierung

Ist TRMDAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMDAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRMDAC (DKK150.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK448.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMDAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMDAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRMDAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMDAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMDAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMDAC's PE?
PE-Verhältnis2.5x
ErgebnisUS$719.37m
MarktanteilUS$1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMDAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMDAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
YCA Yellow Cake
7.5x-79.9%UK£1.1b
ENOG Energean
8.3x6.3%UK£1.8b
ITH Ithaca Energy
19.7x-10.1%UK£1.7b
TRMDAC TORM
2.5x-29.4%DKK 12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMDAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMDAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMDAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMDAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMDAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMDAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMDAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
DKK 226.33
0%
20.7%DKK 291.77DKK 184.83n/a3
Dec ’25DKK 150.60
DKK 226.46
+50.4%
20.7%DKK 291.99DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.7%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.1%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.4%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.6%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.6%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.8%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.7%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 150.603
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
Oct ’24n/a
DKK 247.87
0%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 217.402
Sep ’24n/a
DKK 240.93
0%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 243.203
Aug ’24n/a
DKK 255.34
0%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.603
Jul ’24n/a
DKK 258.96
0%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82n/a3
Jun ’24n/a
DKK 261.11
0%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.403
May ’24DKK 211.10
DKK 267.91
+26.9%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 246.603
Apr ’24DKK 200.90
DKK 263.74
+31.3%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 237.60
DKK 235.06
-1.1%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82n/a3
Feb ’24DKK 178.20
DKK 232.67
+30.6%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60n/a3
Jan ’24DKK 201.20
DKK 236.49
+17.5%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.20
DKK 242.22
+20.4%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 194.903

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 15:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/11/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TORM plc wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI