TGS ASA

BATS-CHIXE:TGSo Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 16.8b

TGS Valuierung

Ist TGSo im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TGSo, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TGSo (NOK107.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK150.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TGSo wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGSo zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TGSo's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TGSo im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TGSo im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
HTG Hunting
7.1x-11.2%UK£655.1m
GMS Gulf Marine Services
5.6x7.5%UK£181.9m
POS Plexus Holdings
50.4xn/aUK£14.0m
ITH Ithaca Energy
15.8x44.6%UK£1.3b
TGSO TGS
18x45.6%NOK 13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TGSo ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TGSo zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TGSo ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.6x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TGSo zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TGSo PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis113.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TGSo für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TGSo und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 149.58
0%
13.9%NOK 179.98NOK 126.33n/a5
Jun ’25n/a
NOK 147.96
0%
14.6%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25n/a
NOK 149.35
0%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25n/a
NOK 140.69
0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25n/a
NOK 142.90
0%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 100.98
NOK 155.19
+53.7%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.90
NOK 187.00
+40.7%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 137.65
NOK 187.00
+35.9%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 149.10
NOK 195.25
+31.0%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13n/a5
Oct ’24NOK 142.45
NOK 208.69
+46.5%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48n/a5
Sep ’24n/a
NOK 204.65
0%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81n/a6
Aug ’24n/a
NOK 201.28
0%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22n/a6
Jul ’24NOK 158.10
NOK 219.21
+38.7%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25n/a6
Jun ’24NOK 150.60
NOK 228.66
+51.8%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81n/a6
May ’24n/a
NOK 230.08
0%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06n/a6
Apr ’24NOK 187.30
NOK 225.98
+20.6%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35n/a5
Mar ’24NOK 182.70
NOK 194.52
+6.5%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73n/a6
Feb ’24NOK 168.10
NOK 173.09
+3.0%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 100.986
Jan ’24NOK 130.40
NOK 163.04
+25.0%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.906
Dec ’23NOK 133.25
NOK 173.78
+30.4%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 137.656
Nov ’23NOK 144.50
NOK 173.78
+20.3%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 149.106
Oct ’23n/a
NOK 170.77
0%
12.4%NOK 201.20NOK 139.70NOK 142.456
Sep ’23NOK 154.25
NOK 170.77
+10.7%
12.4%NOK 201.20NOK 139.70n/a6
Aug ’23n/a
NOK 162.32
0%
25.0%NOK 217.19NOK 86.94n/a6
Jul ’23n/a
NOK 147.19
0%
21.0%NOK 177.82NOK 101.18NOK 158.106
Jun ’23NOK 155.20
NOK 134.60
-13.3%
18.2%NOK 171.22NOK 100.05NOK 150.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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