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Shell Valuierung
Ist SHELLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHELLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHELLA (€34.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€49.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHELLA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHELLA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SHELLA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$225.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHELLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.2x | ||
BP. BP | 10.8x | 3.0% | UK£79.1b |
857 PetroChina | 8x | -5.4% | HK$1.9t |
CVX Chevron | 14.3x | 2.4% | US$290.7b |
TTE TotalEnergies | 7.7x | -3.1% | €152.7b |
SHELLA Shell | 12.5x | 5.5% | €177.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHELLA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHELLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHELLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHELLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.5x |
| Faires PE Verhältnis | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHELLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €32.71 | €37.48 +14.6% | 8.1% | €43.67 | €33.48 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.79 | €36.72 +8.7% | 9.0% | €44.93 | €32.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.98 | €35.69 +15.2% | 9.7% | €44.95 | €30.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.17 | €35.15 +20.5% | 10.4% | €44.56 | €30.04 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.68 | €35.47 +19.5% | 10.0% | €44.42 | €30.21 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €29.79 | €34.70 +16.5% | 10.5% | €42.75 | €28.39 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.45 | €34.50 +13.3% | 10.0% | €42.87 | €28.47 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.13 | €34.53 +10.9% | 10.7% | €43.96 | €29.02 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €30.52 | €34.46 +12.9% | 9.2% | €42.28 | €29.14 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €28.98 | €33.74 +16.4% | 9.3% | €41.49 | €28.60 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €27.71 | €33.36 +20.4% | 10.5% | €40.94 | €27.75 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €27.66 | €33.50 +21.1% | 9.5% | €41.09 | €28.07 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | €26.57 | €33.41 +25.8% | 9.3% | €38.69 | €26.76 | n/a | 20 |
| May ’24 | €28.08 | €32.45 +15.5% | 8.4% | €37.19 | €27.12 | €33.79 | 21 |
| Apr ’24 | €26.48 | €32.66 +23.3% | 9.9% | €39.35 | €26.03 | €30.98 | 21 |
| Mar ’24 | €28.99 | €33.28 +14.8% | 10.0% | €40.58 | €26.49 | €29.17 | 20 |
| Feb ’24 | €26.73 | €32.81 +22.8% | 10.2% | €39.82 | €25.99 | €29.68 | 21 |
| Jan ’24 | €26.52 | €33.37 +25.8% | 9.7% | €40.94 | €26.60 | €29.79 | 20 |
| Dec ’23 | €27.87 | €32.94 +18.2% | 8.6% | €38.13 | €26.83 | €30.45 | 20 |
| Nov ’23 | €28.50 | €34.56 +21.3% | 8.9% | €41.09 | €28.58 | €31.13 | 20 |
| Oct ’23 | €25.64 | €35.02 +36.6% | 10.7% | €41.54 | €25.41 | €30.52 | 20 |
| Sep ’23 | €26.39 | €34.08 +29.1% | 9.7% | €39.15 | €24.59 | €28.98 | 20 |
| Aug ’23 | €25.62 | €32.69 +27.6% | 10.5% | €37.84 | €23.84 | €27.71 | 20 |
| Jul ’23 | €24.43 | €32.59 +33.4% | 8.7% | €36.15 | €24.62 | €27.66 | 20 |
| Jun ’23 | €27.71 | €31.58 +14.0% | 9.5% | €36.83 | €24.09 | €26.57 | 19 |
| May ’23 | €26.02 | €31.70 +21.8% | 11.1% | €37.15 | €24.34 | €28.08 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.