Pharos Energy plc

BATS-CHIXE:PHARL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£95.3m

Pharos Energy Valuierung

Ist PHARL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHARL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHARL (£0.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHARL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHARL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHARL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHARL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHARL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHARL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$137.60m
MarktanteilUS$119.41m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHARL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHARL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£89.1m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
CASP Caspian Sunrise
2.5x-11.2%UK£76.7m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
PHARL Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£95.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHARL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHARL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHARL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHARL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHARL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHARL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHARL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.23
UK£0.44
+89.0%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.21
UK£0.44
+106.6%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+92.3%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.38
+49.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25n/a
UK£0.38
0%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+59.2%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.38
+57.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+66.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+79.2%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.5%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+85.5%
28.5%UK£0.50UK£0.24n/a3
Jan ’25UK£0.23
UK£0.43
+87.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29n/a3
Dec ’24UK£0.21
UK£0.44
+113.0%
24.5%UK£0.56UK£0.30n/a3
Nov ’24UK£0.22
UK£0.44
+97.7%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.213
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+64.0%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+66.3%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.264
Aug ’24UK£0.24
UK£0.37
+57.5%
35.2%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+70.0%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+69.5%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+68.8%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.23
UK£0.39
+72.4%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
Mar ’24UK£0.26
UK£0.39
+53.6%
31.1%UK£0.56UK£0.25UK£0.204
Feb ’24UK£0.23
UK£0.38
+63.9%
32.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jan ’24UK£0.23
UK£0.48
+111.1%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Dec ’23UK£0.25
UK£0.48
+89.4%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.214
Nov ’23UK£0.26
UK£0.48
+82.2%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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