Petrofac Limited

BATS-CHIXE:PFCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£59.9m

Petrofac Valuierung

Ist PFCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PFCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PFCL (£0.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PFCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PFCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PFCL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PFCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PFCL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PFCL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
VertriebUS$2.51b
MarktanteilUS$75.10m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PFCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PFCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
TGP Tekmar Group
0.2xn/aUK£9.5m
PFCL Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PFCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PFCL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
PFCL Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
No. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.8%
PFCL Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PFCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Energy Services (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PFCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PFCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PFCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PFCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.12
UK£0.45
+292.4%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.0%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.0%
71.9%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+199.6%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+194.1%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+383.9%
52.9%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+387.0%
67.4%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.28
UK£0.59
+115.1%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.26
UK£0.58
+129.3%
53.3%UK£0.99UK£0.20n/a8
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+96.5%
53.3%UK£0.98UK£0.20n/a8
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+57.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20n/a8
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+416.6%
10.2%UK£1.03UK£0.75n/a9
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.0%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.77
UK£0.90
+17.4%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+20.6%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+26.6%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.70
UK£1.01
+42.6%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+61.0%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.78
UK£1.26
+60.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2810
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.5%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2610
Feb ’24UK£0.84
UK£1.38
+64.8%
34.9%UK£2.00UK£0.73UK£0.309
Jan ’24UK£0.71
UK£1.49
+111.0%
29.7%UK£2.06UK£0.76UK£0.379
Dec ’23UK£0.81
UK£1.65
+103.3%
17.7%UK£2.04UK£1.19UK£0.179
Nov ’23UK£1.13
UK£1.70
+50.5%
17.6%UK£2.09UK£1.22UK£0.489

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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