Ithaca Energy plc

BATS-CHIXE:ITHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

Ithaca Energy Valuierung

Ist ITHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITHL (£1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITHL's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$161.77m
MarktanteilUS$2.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
46.8x14.4%UK£3.6b
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
ITHL Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITHL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.00
UK£1.43
+43.5%
14.4%UK£1.77UK£1.18n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.8%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.0%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.9%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+19.9%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£1.61
+20.9%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+38.3%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.34
UK£1.81
+35.1%
13.8%UK£2.11UK£1.56n/a5
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.4%
11.5%UK£2.11UK£1.56n/a8
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.5%
12.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+32.0%
13.3%UK£2.25UK£1.50n/a8
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50n/a8
Nov ’24UK£1.67
UK£1.91
+14.3%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.86
UK£1.91
+2.9%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.078
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.308
Aug ’24UK£1.71
UK£1.90
+10.9%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.298
Jul ’24UK£1.52
UK£1.91
+25.5%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.40
UK£2.10
+50.6%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.336
May ’24UK£1.58
UK£2.19
+38.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+51.9%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.346
Mar ’24UK£1.78
UK£2.32
+30.5%
20.6%UK£2.84UK£1.42UK£1.426
Feb ’24UK£1.85
UK£2.43
+31.2%
11.7%UK£2.80UK£1.93UK£1.365
Jan ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.1%
12.4%UK£2.83UK£1.99UK£1.444

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%