Frontline Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von FROO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FROO (NOK284.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK399.88) gehandelt.

Ist FROO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FROO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FROO (NOK284.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK399.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FROO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FROO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für FROO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FROO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist FROO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$5.72b

FROO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5x
Unternehmenswert/EBITDA	10x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FROO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FROO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	32.7x
NWF NWF Group	6.9x	-10.1%	UK£90.2m
HBR Harbour Energy	94.7x	33.3%	UK£2.4b
ENOG Energean	12.7x	18.3%	UK£1.8b
ITH Ithaca Energy	16.4x	47.1%	UK£1.3b
FROO Frontline	9x	3.2%	NOK 5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FROO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FROO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FROO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FROO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FROO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FROO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FROO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	NOK 339.68 0%	3.5%	NOK 351.46	NOK 319.51	n/a	5
Jun ’25	n/a	NOK 334.71 0%	3.5%	NOK 346.32	NOK 314.84	n/a	5
May ’25	NOK 254.40	NOK 327.67 +28.8%	8.4%	NOK 366.56	NOK 288.81	n/a	7
Apr ’25	n/a	NOK 298.36 0%	10.6%	NOK 341.36	NOK 237.88	n/a	7
Mar ’25	n/a	NOK 283.34 0%	12.3%	NOK 336.65	NOK 234.61	n/a	7
Feb ’25	n/a	NOK 280.41 0%	11.9%	NOK 336.52	NOK 231.36	n/a	7
Jan ’25	n/a	NOK 256.13 0%	18.6%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Dec ’24	NOK 242.10	NOK 251.11 +3.7%	19.4%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Nov ’24	n/a	NOK 238.09 0%	9.9%	NOK 268.08	NOK 189.89	n/a	7
Oct ’24	n/a	NOK 217.19 0%	12.0%	NOK 250.88	NOK 182.26	n/a	7
Sep ’24	n/a	NOK 217.70 0%	11.8%	NOK 250.05	NOK 181.66	n/a	7
Aug ’24	n/a	NOK 209.24 0%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	n/a	4
Jul ’24	NOK 151.40	NOK 209.24 +38.2%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	n/a	4
Jun ’24	NOK 172.52	NOK 195.70 +13.4%	19.6%	NOK 244.28	NOK 138.80	n/a	4
May ’24	NOK 161.90	NOK 199.43 +23.2%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	NOK 254.40	4
Apr ’24	NOK 171.20	NOK 199.43 +16.5%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	n/a	4
Mar ’24	NOK 188.30	NOK 192.10 +2.0%	23.0%	NOK 238.82	NOK 129.80	n/a	4
Feb ’24	NOK 141.47	NOK 168.05 +18.8%	19.8%	NOK 217.48	NOK 123.57	n/a	4
Jan ’24	NOK 117.90	NOK 155.26 +31.7%	15.2%	NOK 185.82	NOK 122.25	n/a	4
Dec ’23	NOK 136.70	NOK 153.99 +12.6%	12.0%	NOK 170.26	NOK 125.19	NOK 242.10	4
Nov ’23	NOK 137.30	NOK 155.05 +12.9%	11.1%	NOK 174.28	NOK 128.14	n/a	4
Oct ’23	NOK 120.40	NOK 136.65 +13.5%	11.4%	NOK 160.48	NOK 120.36	n/a	4
Sep ’23	NOK 118.00	NOK 108.57 -8.0%	23.4%	NOK 136.63	NOK 68.32	n/a	4
Aug ’23	NOK 95.75	NOK 101.96 +6.5%	23.9%	NOK 127.76	NOK 68.79	n/a	4
Jul ’23	NOK 85.45	NOK 103.28 +20.9%	23.7%	NOK 122.95	NOK 68.85	NOK 151.40	3
Jun ’23	NOK 92.00	NOK 96.76 +5.2%	19.9%	NOK 119.76	NOK 67.06	NOK 172.52	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.