DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.1b

DCC Valuierung

Ist DCCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: DCCL (£47.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£133.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DCCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DCCL's PE?
PE-Verhältnis32.1x
ErgebnisUK£128.03m
MarktanteilUK£4.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DCCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DCCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
SMIN Smiths Group
30.3x10.12%UK£8.3b
HWDN Howden Joinery Group
18x5.93%UK£4.8b
RS1 RS Group
19.7x15.34%UK£3.1b
BBY Balfour Beatty
19.3x9.87%UK£3.5b
DCCL DCC
32.1x29.94%UK£4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.4xn/aUS$5.24m
SYN Synergia Energy
0.4xn/aUS$1.35m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$582.22k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DCCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£47.74
UK£60.79
+27.33%
16.53%UK£90.00UK£47.08n/a12
Feb ’27UK£46.60
UK£61.24
+31.43%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Jan ’27UK£46.24
UK£61.83
+33.71%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Dec ’26UK£50.20
UK£61.83
+23.16%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Nov ’26UK£50.20
UK£62.48
+24.46%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Oct ’26UK£48.14
UK£62.48
+29.79%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Sep ’26UK£47.50
UK£62.65
+31.89%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Aug ’26UK£46.60
UK£62.65
+34.43%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Jul ’26UK£47.86
UK£62.58
+30.75%
17.61%UK£90.00UK£44.91n/a13
Jun ’26UK£46.46
UK£65.22
+40.38%
14.79%UK£90.00UK£52.00n/a13
May ’26UK£48.71
UK£66.93
+37.40%
14.93%UK£90.00UK£54.00n/a13
Apr ’26UK£51.95
UK£70.47
+35.65%
12.01%UK£90.00UK£56.75n/a13
Mar ’26UK£53.78
UK£70.47
+31.04%
12.01%UK£90.00UK£56.75UK£51.9013
Feb ’26UK£56.03
UK£70.64
+26.09%
11.92%UK£90.00UK£56.75UK£46.6013
Jan ’26UK£51.60
UK£70.49
+36.61%
12.24%UK£90.00UK£56.75UK£46.2413
Dec ’25UK£57.38
UK£70.47
+22.83%
12.29%UK£90.00UK£56.50UK£50.2013
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+41.97%
12.41%UK£90.00UK£56.50UK£50.2012
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+37.95%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£48.1412
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.70%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£47.5012
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.10%
12.37%UK£90.00UK£57.00UK£46.6013
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.54%
12.66%UK£90.00UK£57.50UK£47.8612
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+23.96%
14.17%UK£90.00UK£57.20UK£46.4611
May ’25UK£55.40
UK£69.33
+25.14%
14.72%UK£90.00UK£55.00UK£48.7111
Apr ’25UK£57.62
UK£68.89
+19.56%
15.67%UK£90.00UK£52.42UK£51.9511
Mar ’25UK£56.32
UK£68.89
+22.32%
15.67%UK£90.00UK£52.42UK£53.7811
UK£60.26
Fair Value
20.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 22:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DCC plc wird von 27 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg
Thomas BurltonBNP Paribas