BP p.l.c.

BATS-CHIXE:BPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£85.2b

BP Valuierung

Ist BPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: BPL (£5.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£12.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BPL's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisUS$3.21b
MarktanteilUS$114.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
SHEL Shell
12.9x3.94%UK£179.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.3x13.86%US$8.6t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.3x-4.37%R$615.5b
EQNR Equinor
17.5x-0.12%NOK 897.0b
BPL BP
35.7x10.26%UK£85.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.50
UK£6.24
+13.53%
11.66%UK£7.10UK£4.62n/a19
May ’27UK£5.73
UK£6.18
+7.90%
11.58%UK£7.02UK£4.58n/a19
Apr ’27UK£5.76
UK£5.36
-6.85%
13.31%UK£6.52UK£4.42n/a20
Mar ’27UK£4.79
UK£4.80
+0.23%
9.69%UK£5.98UK£3.75n/a20
Feb ’27UK£4.63
UK£4.70
+1.60%
10.07%UK£5.94UK£3.62n/a20
Jan ’27UK£4.32
UK£4.74
+9.79%
9.46%UK£5.86UK£3.76n/a19
Dec ’26UK£4.59
UK£4.74
+3.35%
6.97%UK£5.30UK£4.19n/a19
Nov ’26UK£4.42
UK£4.65
+5.03%
7.00%UK£5.31UK£4.05n/a19
Oct ’26UK£4.29
UK£4.50
+4.88%
8.26%UK£5.18UK£3.82n/a19
Sep ’26UK£4.31
UK£4.35
+1.04%
9.96%UK£5.15UK£3.44n/a19
Aug ’26UK£3.99
UK£4.26
+6.55%
10.71%UK£5.34UK£3.52n/a19
Jul ’26UK£3.69
UK£4.14
+12.34%
10.94%UK£5.13UK£3.47n/a19
Jun ’26UK£3.59
UK£4.29
+19.59%
16.30%UK£6.50UK£3.36n/a19
May ’26UK£3.50
UK£4.50
+28.57%
16.10%UK£6.51UK£3.61UK£5.7319
Apr ’26UK£4.33
UK£4.93
+13.92%
12.67%UK£6.50UK£4.23UK£5.7619
Mar ’26UK£4.39
UK£4.99
+13.69%
13.10%UK£6.56UK£4.23UK£4.7918
Feb ’26UK£4.23
UK£4.82
+13.98%
12.02%UK£6.39UK£4.04UK£4.6318
Jan ’26UK£3.92
UK£4.94
+26.01%
12.72%UK£6.59UK£4.07UK£4.3218
Dec ’25UK£3.85
UK£4.98
+29.56%
12.24%UK£6.63UK£4.17UK£4.5918
Nov ’25UK£3.79
UK£4.98
+31.39%
11.92%UK£6.54UK£4.18UK£4.4218
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.11%
11.05%UK£6.79UK£4.48UK£4.2918
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.73%
11.28%UK£7.33UK£4.75UK£4.3117
Aug ’25UK£4.53
UK£5.80
+27.89%
10.04%UK£7.49UK£4.99UK£3.9917
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.49%
17.36%UK£9.92UK£4.94UK£3.6917
Jun ’25UK£4.88
UK£6.01
+23.26%
17.46%UK£9.83UK£4.89UK£3.5917
May ’25UK£5.11
UK£6.13
+20.14%
17.88%UK£10.14UK£4.94UK£3.5017
UK£6.22
Fair Value
11.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 04:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BP p.l.c. wird von 54 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander