Zephyr Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ZPHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ZPHR (£0.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.26) gehandelt.

Ist ZPHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZPHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZPHR (£0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZPHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZPHR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ZPHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZPHR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ZPHR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$76.18m

ZPHR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.5x
Unternehmenswert/EBITDA	14x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZPHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZPHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.5x
WEN Wentworth Resources	1.8x	-25.3%	UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise	2.8x	-11.3%	UK£80.1m
UJO Union Jack Oil	4x	23.8%	UK£15.5m
ENW Enwell Energy	1.5x	-7.4%	UK£59.8m
ZPHR Zephyr Energy	3.2x	51.8%	UK£56.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZPHR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZPHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZPHR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZPHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZPHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.2x
Faires PS Verhältnis	4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZPHR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZPHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.036	UK£0.14 +295.4%	9.0%	UK£0.16	UK£0.13	n/a	3
Sep ’25	UK£0.037	UK£0.13 +255.9%	6.5%	UK£0.14	UK£0.12	n/a	3
Aug ’25	UK£0.043	UK£0.13 +210.6%	6.5%	UK£0.14	UK£0.12	n/a	3
Jul ’25	UK£0.051	UK£0.12 +136.9%	8.8%	UK£0.14	UK£0.11	n/a	3
Jun ’25	UK£0.053	UK£0.13 +134.3%	12.1%	UK£0.15	UK£0.11	n/a	3
May ’25	UK£0.046	UK£0.13 +186.0%	9.8%	UK£0.15	UK£0.12	n/a	2
Apr ’25	UK£0.042	UK£0.13 +216.7%	9.8%	UK£0.15	UK£0.12	n/a	2
Mar ’25	UK£0.022	UK£0.16 +636.4%	1.2%	UK£0.16	UK£0.16	n/a	2
Feb ’25	UK£0.025	UK£0.16 +535.3%	1.2%	UK£0.16	UK£0.16	n/a	2
Jan ’25	UK£0.027	UK£0.16 +500.0%	1.2%	UK£0.16	UK£0.16	n/a	2
Dec ’24	UK£0.022	UK£0.16 +620.0%	1.2%	UK£0.16	UK£0.16	n/a	2
Nov ’24	UK£0.029	UK£0.16 +449.2%	1.2%	UK£0.16	UK£0.16	n/a	2
Oct ’24	UK£0.026	UK£0.17 +561.5%	4.7%	UK£0.18	UK£0.16	n/a	2
Sep ’24	UK£0.033	UK£0.17 +435.4%	3.4%	UK£0.18	UK£0.17	UK£0.037	2
Aug ’24	UK£0.038	UK£0.17 +357.9%	3.4%	UK£0.18	UK£0.17	UK£0.043	2
Jul ’24	UK£0.038	UK£0.17 +357.9%	3.4%	UK£0.18	UK£0.17	UK£0.051	2
Jun ’24	UK£0.037	UK£0.18 +400.0%	8.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.053	2
May ’24	UK£0.045	UK£0.18 +306.6%	8.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.046	2
Apr ’24	UK£0.051	UK£0.18 +262.7%	8.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.042	2
Mar ’24	UK£0.056	UK£0.18 +233.3%	8.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.022	2
Feb ’24	UK£0.072	UK£0.18 +150.0%	11.1%	UK£0.20	UK£0.16	UK£0.025	2
Dec ’23	UK£0.06	UK£0.14 +133.9%	13.1%	UK£0.16	UK£0.12	UK£0.022	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.