Tekmar Group plc

AIM:TGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.2m

Tekmar Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Tekmar Group hat ein Gesamteigenkapital von £28.2M und eine Gesamtverschuldung von £6.2M, was einen Verschuldungsgrad von 22% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £50.9M bzw. £22.7M.

Wichtige Informationen

22.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£6.18m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUK£4.63m
EigenkapitalUK£28.16m
GesamtverbindlichkeitenUK£22.74m
GesamtvermögenUK£50.91m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TGPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£26.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£20.9M).

Langfristige Verbindlichkeiten: TGPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£26.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£1.8M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TGPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (5.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: TGPDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 22% gestiegen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TGP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: TGP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 15.6% pro Jahr schrumpft.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/19 03:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tekmar Group plc wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anthony PlomBerenberg
Ian McInallyCavendish