Orcadian Energy Plc

AIM:ORCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.3m

Orcadian Energy Valuierung

Ist ORCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORCA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORCA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ORCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ORCA's PB?
KBV1.9x
BuchwertUK£2.76m
MarktanteilUK£5.33m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ORCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ORCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ZEN Zenith Energy
0.2xn/aUK£5.5m
GBP Global Petroleum
3.3xn/aUK£5.4m
SYN Synergia Energy
1xn/aUK£5.3m
BLOE Block Energy
0.2xn/aUK£4.7m
ORCA Orcadian Energy
1.9x18.0%UK£5.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ORCA ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
INDI Indus Gas
0.05xn/aUS$17.23m
BOR Borders & Southern Petroleum
0.06xn/aUS$16.46m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$7.35m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
ORCA 1.9xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ORCA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ORCA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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