PensionBee Group plc

LSE:PBEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£398.9m

PensionBee Group Valuierung

Ist PBEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PBEE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PBEE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBEE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PBEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBEE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PBEE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.1x
VertriebUK£28.32m
MarktanteilUK£398.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PBEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PBEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
POLN Pollen Street Group
4.1x6.3%UK£449.4m
FSG Foresight Group Holdings
3.1x10.3%UK£453.7m
BPM B.P. Marsh & Partners
4.3xn/aUK£277.9m
PBEE PensionBee Group
14.1x19.1%UK£398.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PBEE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBEE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
STJ St. James's Place
0.2x-83.5%US$5.82b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.62b
KWG Kingswood Holdings
0.8xn/aUS$88.10m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
PBEE 14.1xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PBEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.1x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBEE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBEE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.1x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PBEE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.69
UK£2.01
+18.8%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Dec ’25UK£1.49
UK£2.01
+35.2%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Nov ’25UK£1.63
UK£2.01
+23.2%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Oct ’25UK£1.74
UK£1.94
+11.5%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Sep ’25UK£1.75
UK£1.94
+11.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Aug ’25UK£1.67
UK£1.94
+16.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Jul ’25UK£1.68
UK£1.58
-6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Jun ’25UK£1.49
UK£1.58
+6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
May ’25UK£1.50
UK£1.58
+5.7%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Apr ’25UK£1.09
UK£1.42
+30.6%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.90
UK£1.42
+57.5%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Jan ’25UK£0.98
UK£1.45
+48.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.614
Dec ’24UK£0.71
UK£1.45
+105.4%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.494
Nov ’24UK£0.60
UK£1.45
+142.1%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.634
Oct ’24UK£0.70
UK£1.49
+113.4%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.744
Sep ’24UK£0.69
UK£1.49
+114.3%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.754
Aug ’24UK£0.71
UK£1.49
+109.5%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.674
Jul ’24UK£0.72
UK£1.49
+106.6%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.684
Jun ’24UK£0.66
UK£1.65
+150.8%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.495
May ’24UK£0.81
UK£1.65
+103.2%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.505
Apr ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.4%
32.1%UK£2.30UK£0.75UK£1.095
Mar ’24UK£0.88
UK£1.57
+78.1%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.904
Feb ’24UK£0.64
UK£1.57
+144.9%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.954
Jan ’24UK£0.54
UK£1.60
+196.8%
7.3%UK£1.70UK£1.40UK£0.984

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 07:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PensionBee Group plc wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander BowersBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg
Philip MiddletonBofA Global Research