Octopus Renewables Infrastructure Trust Valuierung

Ist ORIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORIT (£0.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORIT's PE?
PE-Verhältnis	21.4x
Ergebnis	UK£18.47m
Marktanteil	UK£395.89m

ORIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.2x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11x
BOOK Literacy Capital	14.1x	n/a	UK£294.9m
POLR Polar Capital Holdings	12.3x	13.0%	UK£513.7m
CGEO Georgia Capital	12.3x	n/a	UK£415.0m
PINT Pantheon Infrastructure	5.3x	n/a	UK£409.6m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust	21.4x	n/a	UK£395.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$4.99m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.71	UK£1.02 +43.2%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Nov ’25	UK£0.78	UK£1.02 +30.5%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Oct ’25	UK£0.79	UK£1.02 +29.1%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Sep ’25	UK£0.79	UK£1.02 +28.0%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Aug ’25	UK£0.77	UK£1.02 +32.7%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jul ’25	UK£0.74	UK£1.02 +37.2%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jun ’25	UK£0.71	UK£1.02 +43.0%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
May ’25	UK£0.73	UK£1.07 +44.9%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Apr ’25	UK£0.71	UK£1.07 +49.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Jan ’25	UK£0.90	UK£1.07 +18.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.07 +18.1%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Nov ’24	UK£0.86	UK£1.07 +23.8%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.78	2
Oct ’24	UK£0.88	UK£1.07 +21.6%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.07 +22.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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