Foresight Group Holdings Limited

LSE:FSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£520.9m

Foresight Group Holdings Valuierung

Ist FSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSG (£4.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FSG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA15.8x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
POLN Pollen Street Group
11.4x9.8%UK£462.6m
XPS XPS Pensions Group
11.2x-14.8%UK£605.7m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
MTW Mattioli Woods
41.4x26.7%UK£410.5m
FSG Foresight Group Holdings
24.8x30.9%UK£520.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.50
UK£5.95
+32.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90n/a5
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50n/a4
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50n/a4
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50n/a5
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40n/a4
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074
Nov ’23UK£3.42
UK£5.76
+68.5%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£3.784
Oct ’23UK£3.80
UK£5.76
+51.6%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.304
Sep ’23UK£4.00
UK£5.76
+44.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.604
Aug ’23UK£4.25
UK£5.61
+32.0%
5.4%UK£6.04UK£5.20UK£4.684
Jul ’23UK£3.99
UK£5.58
+39.7%
4.6%UK£5.89UK£5.20UK£4.354
Jun ’23UK£3.57
UK£5.47
+53.2%
3.8%UK£5.71UK£5.20UK£4.113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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