DigitalBridge Group, Inc.

LSE:0YY7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

DigitalBridge Group Valuierung

Ist 0YY7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YY7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.81
Fair Value
89.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0YY7 ($9.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YY7 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YY7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0YY7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0YY7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0YY7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0YY7's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisUS$63.99m
MarktanteilUS$1.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0YY7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0YY7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
ASHM Ashmore Group
10.1x-12.4%UK£944.3m
N91 Ninety One Group
8.9x2.7%UK£1.3b
EMG Man Group
8.5x10.7%UK£1.9b
BBGI BBGI Global Infrastructure
38.7xn/aUK£1.0b
0YY7 DigitalBridge Group
25.3x31.5%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0YY7 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YY7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.76m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.98m
0YY7 25.3xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0YY7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YY7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YY7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0YY7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YY7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.12
US$16.65
+82.6%
13.6%US$20.00US$13.00n/a10
Apr ’26US$8.85
US$16.55
+87.0%
13.1%US$20.00US$13.00n/a10
Mar ’26US$11.28
US$16.75
+48.6%
11.4%US$20.00US$13.50n/a10
Feb ’26US$10.89
US$16.78
+54.1%
11.5%US$20.00US$14.00n/a9
Jan ’26US$11.30
US$16.63
+47.1%
12.0%US$20.00US$14.00n/a8
Dec ’25US$13.11
US$16.88
+28.7%
11.3%US$20.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$13.23
US$18.22
+37.7%
11.6%US$23.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$13.76
US$19.19
+39.5%
13.0%US$24.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$12.50
US$19.08
+52.7%
12.3%US$24.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$13.77
US$20.42
+48.3%
12.6%US$25.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$13.21
US$20.75
+57.1%
15.2%US$27.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$13.72
US$21.31
+55.3%
13.7%US$27.00US$18.50n/a8
May ’25US$14.19
US$22.38
+57.7%
9.2%US$27.00US$20.00US$8.768
Apr ’25US$19.21
US$22.50
+17.1%
10.7%US$27.00US$20.00US$8.858
Mar ’25US$18.75
US$22.25
+18.7%
11.4%US$27.00US$20.00US$11.288
Feb ’25US$19.64
US$22.38
+13.9%
11.6%US$27.00US$20.00US$10.898
Jan ’25US$17.72
US$22.39
+26.3%
12.0%US$27.00US$19.50US$11.309
Dec ’24US$17.65
US$22.28
+26.2%
12.4%US$27.00US$19.50US$13.119
Nov ’24US$14.33
US$22.28
+55.5%
12.4%US$27.00US$19.50US$13.239
Oct ’24US$17.43
US$23.94
+37.4%
20.2%US$35.00US$19.00US$13.769
Sep ’24US$17.12
US$23.28
+36.0%
21.7%US$35.00US$19.00US$12.509
Aug ’24US$15.90
US$19.31
+21.4%
21.1%US$27.00US$14.00US$13.778
Jul ’24US$14.51
US$20.94
+44.4%
30.1%US$35.00US$14.00US$13.219
Jun ’24US$12.63
US$20.39
+61.5%
33.3%US$35.00US$12.50US$13.729
May ’24US$12.62
US$21.06
+66.9%
32.3%US$35.00US$13.50US$14.199
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$16.51
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 14:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DigitalBridge Group, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.