Invesco Mortgage Capital Valuierung
Ist 0JD3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JD3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JD3 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JD3 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JD3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0JD3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$510.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von 0JD3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
LIO Liontrust Asset Management | 2.2x | 50.6% | UK£376.4m |
FRP FRP Advisory Group | 4.5x | 3.8% | UK£350.2m |
PINT Pantheon Infrastructure | 0.8x | n/a | UK£411.2m |
TAM Tatton Asset Management | 9.2x | 14.5% | UK£398.6m |
0JD3 Invesco Mortgage Capital | 1.1x | 148.3% | US$510.9m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0JD3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0JD3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?
Price-To-Book gegen Industrie: 0JD3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0JD3 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0JD3 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.33 | US$9.17 -1.8% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.70 | US$9.17 +5.4% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.99 | US$9.00 +0.1% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.22 | US$9.00 -2.4% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$8.25 -11.1% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$8.25 -8.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$8.25 -7.1% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.91 | US$7.75 -13.0% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.31 | US$10.75 -5.0% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | US$8.70 | 2 |
| May ’24 | US$10.63 | US$11.33 +6.7% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.98 | US$12.33 +12.3% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$12.33 +0.9% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.05 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.52 | US$12.67 -12.8% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.08 | US$12.50 -4.4% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.41 | US$12.50 -6.8% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.66 | US$11.50 -1.4% | 19.8% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.18 | 3 |
| Oct ’23 | US$11.27 | US$14.83 +31.6% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$10.08 | 3 |
| Sep ’23 | US$15.60 | US$14.83 -4.9% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$11.31 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.