Hercules Capital, Inc.

LSE:0J4M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Hercules Capital Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6

Hercules Capital verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 15.6%, während die Gewinne der Branche Capital Markets jährlich um gewachsen und zwar um 8.3%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 14.1%. Die Eigenkapitalrendite von Hercules Capital beträgt 17.4% und die Nettomargen betragen 64.4%.

Wichtige Informationen

15.6%

Wachstumsrate der Gewinne

6.3%

EPS-Wachstumsrate

Capital Markets Wachstum der Industrie16.3%
Wachstumsrate der Einnahmen14.1%
Eigenkapitalrendite17.4%
Netto-Marge64.4%
Letzte Ertragsaktualisierung30 Sep 2024

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Recent updates

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Hercules Capital Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

LSE:0J4M Einnahmen, Ausgaben und Erträge (USD Millions)
DatumEinnahmenUmsatzAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Sep 24494318750
30 Jun 24486278760
31 Mar 24477331760
31 Dec 23461334730
30 Sep 23438277760
30 Jun 23406302730
31 Mar 23362197700
31 Dec 22322100660
30 Sep 2229442630
30 Jun 2228012620
31 Mar 22277105600
31 Dec 21281172600
30 Sep 21284319590
30 Jun 21284339580
31 Mar 21282318590
31 Dec 20287226590
30 Sep 20283120580
30 Jun 2028196590
31 Mar 2028383620
31 Dec 19268173610
30 Sep 19254111610
30 Jun 19238128580
31 Mar 19218132530
31 Dec 1820876510
30 Sep 18201111500
30 Jun 18194109500
31 Mar 1819390490
31 Dec 1719178470
30 Sep 1718874480
30 Jun 1718772470
31 Mar 1718248460
31 Dec 1617567460
30 Sep 1616767430
30 Jun 1616941470
31 Mar 1616434470
31 Dec 1515741470
30 Sep 1515548480
30 Jun 1514559430
31 Mar 1514069380
31 Dec 1414470360
30 Sep 1414074310
30 Jun 1414496320
31 Mar 14145104330
31 Dec 1314098320

Qualität der Erträge: 0J4M hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: 0J4MDie aktuellen Gewinnspannen (64.4%) sind höher als im letzten Jahr (63.2%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: 0J4MIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 15.6% jährlich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: 0J4MDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (14.9%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (15.6% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: 0J4M Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (14.9%) übertraf das der Branche Capital Markets 4.4% .

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: 0J4MDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (17.4%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hercules Capital, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.