Federal Home Loan Mortgage Valuierung
Ist 0IKZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IKZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0IKZ ($1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0IKZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IKZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0IKZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0IKZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
OSB OSB Group | 2.8x | 10.2% | UK£1.7b |
PAG Paragon Banking Group | 3.4x | 3.1% | UK£1.6b |
NBS Nationwide Building Society | 0.3x | n/a | UK£1.2b |
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 2x | 13.6% | UK£467.1m |
0IKZ Federal Home Loan Mortgage | 0.1x | -10.8% | US$3.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0IKZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0IKZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0IKZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Diversified Financial (2.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0IKZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0IKZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.06 | US$1.63 +53.3% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.90 | US$0.82 -8.9% | 22.0% | US$1.00 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.5% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.5% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.40 | 2 |
| May ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.3% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.43 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.41 | US$0.20 -50.9% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.38 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.47 | US$0.20 -57.2% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.08 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.45 | US$0.20 -55.8% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.01 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.36 | US$0.75 +111.1% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.90 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.43 | US$0.75 +74.6% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.67 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.53 | US$1.14 +116.2% | 11.9% | US$1.27 | US$1.00 | US$0.64 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.54 | US$0.80 +49.5% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.62 | 2 |
| Sep ’23 | US$0.52 | US$0.80 +54.9% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.63 | 2 |
| Aug ’23 | US$0.59 | US$0.80 +35.6% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.48 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.