Jack Henry & Associates, Inc.

LSE:0A6D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.7b

Jack Henry & Associates Valuierung

Ist 0A6D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A6D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A6D ($174.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($157.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A6D über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A6D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A6D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A6D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A6D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A6D's PE?
PE-Verhältnis31.8x
ErgebnisUS$399.33m
MarktanteilUS$12.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A6D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A6D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.2x
WISE Wise
20.8x-6.5%UK£9.0b
BOKU Boku
93.7x38.6%UK£533.1m
PAY PayPoint
14.6xn/aUK£586.8m
FNX Fonix
19.8x2.2%UK£210.0m
0A6D Jack Henry & Associates
31.8x8.6%US$12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A6D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A6D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0A6D 31.8xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A6D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A6D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A6D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A6D ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A6D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$174.89
US$192.93
+10.3%
5.1%US$212.00US$175.00n/a14
Nov ’25US$182.72
US$186.50
+2.1%
7.1%US$212.00US$165.00n/a14
Oct ’25US$180.78
US$184.00
+1.8%
6.4%US$206.00US$163.00n/a14
Sep ’25US$171.90
US$181.92
+5.8%
5.7%US$205.00US$163.00n/a13
Aug ’25US$168.51
US$181.36
+7.6%
4.7%US$200.00US$169.00n/a14
Jul ’25US$162.94
US$181.43
+11.3%
4.7%US$200.00US$170.00n/a14
Jun ’25US$162.37
US$180.71
+11.3%
4.9%US$200.00US$170.00n/a14
May ’25US$162.90
US$180.36
+10.7%
5.1%US$200.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$173.31
US$179.71
+3.7%
5.2%US$200.00US$164.00n/a14
Mar ’25US$171.89
US$178.64
+3.9%
6.1%US$200.00US$157.00n/a14
Feb ’25US$165.92
US$172.00
+3.7%
6.1%US$190.00US$157.00n/a14
Jan ’25US$162.82
US$168.23
+3.3%
7.7%US$190.00US$143.00n/a13
Dec ’24US$161.21
US$165.21
+2.5%
5.7%US$185.00US$143.00n/a14
Nov ’24US$141.18
US$166.14
+17.7%
6.6%US$185.00US$140.00US$182.7214
Oct ’24US$152.33
US$169.77
+11.4%
5.1%US$185.00US$153.00US$180.7813
Sep ’24US$158.39
US$169.86
+7.2%
6.1%US$196.00US$153.00US$171.9014
Aug ’24US$171.27
US$175.43
+2.4%
5.6%US$200.00US$160.00US$168.5114
Jul ’24US$167.30
US$173.00
+3.4%
5.3%US$186.00US$156.00US$162.9413
Jun ’24US$150.57
US$172.17
+14.3%
5.2%US$186.00US$156.00US$162.3712
May ’24US$159.98
US$173.64
+8.5%
4.2%US$184.00US$160.00US$162.9011
Apr ’24US$150.07
US$177.36
+18.2%
4.4%US$188.00US$160.00US$173.3111
Mar ’24US$163.31
US$177.36
+8.6%
4.4%US$188.00US$160.00US$171.8911
Feb ’24US$179.44
US$186.91
+4.2%
4.6%US$198.00US$170.00US$165.9211
Jan ’24US$178.99
US$186.27
+4.1%
5.2%US$198.00US$167.00US$162.8211
Dec ’23US$189.98
US$186.27
-2.0%
5.2%US$198.00US$167.00US$161.2111
Nov ’23US$199.88
US$192.45
-3.7%
6.8%US$210.00US$167.00US$141.1811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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