Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.1b

Quilter Valuierung

Ist QLTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QLTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.21
Fair Value
28.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: QLTL (£1.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QLTL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QLTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QLTL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QLTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QLTL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QLTL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUK£5.45b
MarktanteilUK£2.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QLTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QLTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
RAT Rathbones Group
1.7x0.6%UK£1.7b
LWDB Law Debenture
6.8xn/aUK£1.2b
JTC JTC
5.5x17.9%UK£1.6b
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%UK£5.6b
QLTL Quilter
0.4x-84.3%UK£2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QLTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QLTL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.1%
QLTL Quilter
 0.4x-84.3%US$2.71b
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$7.24b
QLT Quilter
0.4x-84.3%US$2.71b
No. of Companies19PS03.26.49.612.816+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
QLTL Quilter
 0.4x65.0%US$2.71b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QLTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QLTL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QLTL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QLTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QLTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.55
UK£1.62
+4.6%
15.9%UK£2.00UK£1.10n/a13
Mar ’26UK£1.51
UK£1.53
+1.5%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Feb ’26UK£1.62
UK£1.52
-6.3%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Jan ’26UK£1.54
UK£1.46
-5.2%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.49
UK£1.45
-2.7%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.5114
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.6214
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.5414
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.4913
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.62
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 23:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Quilter plc wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays