Petershill Partners plc

BATS-CHIXE:PHLLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.7b

Petershill Partners Valuierung

Ist PHLLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHLLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHLLL (£2.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£2.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHLLL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHLLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHLLL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHLLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHLLL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHLLL's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUS$344.70m
MarktanteilUS$3.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHLLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHLLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
RCP RIT Capital Partners
11.3xn/aUK£2.7b
BPT Bridgepoint Group
42.5x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
PHLLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHLLL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHLLL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHLLL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHLLL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHLLL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHLLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHLLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.46
UK£2.60
+5.5%
5.1%UK£2.78UK£2.38n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.0%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Oct ’25UK£2.08
UK£2.50
+20.3%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Sep ’25UK£2.19
UK£2.43
+11.1%
9.3%UK£2.78UK£2.01n/a8
Aug ’25UK£2.20
UK£2.40
+9.3%
8.1%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£2.08
UK£2.40
+15.3%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
Jun ’25UK£2.10
UK£2.39
+13.9%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
May ’25UK£2.08
UK£2.29
+10.1%
11.7%UK£2.60UK£1.75n/a8
Apr ’25UK£1.87
UK£2.24
+19.3%
12.4%UK£2.65UK£1.75n/a8
Mar ’25UK£1.74
UK£2.18
+25.3%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Feb ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Jan ’25UK£1.70
UK£2.12
+24.7%
13.1%UK£2.45UK£1.61n/a9
Dec ’24UK£1.49
UK£2.08
+39.3%
12.1%UK£2.40UK£1.61n/a9
Nov ’24UK£1.50
UK£2.10
+40.1%
12.0%UK£2.40UK£1.61UK£2.199
Oct ’24UK£1.51
UK£2.11
+40.1%
12.6%UK£2.50UK£1.61UK£2.089
Sep ’24UK£1.75
UK£2.39
+36.8%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.199
Aug ’24UK£1.68
UK£2.40
+42.9%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.209
Jul ’24UK£1.67
UK£2.45
+46.4%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Jun ’24UK£1.48
UK£2.45
+65.7%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.108
May ’24UK£1.66
UK£2.50
+50.9%
8.4%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Apr ’24UK£1.69
UK£2.58
+53.1%
11.0%UK£3.10UK£2.20UK£1.878
Mar ’24UK£1.66
UK£2.72
+63.6%
10.4%UK£3.10UK£2.20UK£1.747
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+59.0%
10.9%UK£3.10UK£2.20UK£1.756
Jan ’24UK£1.68
UK£2.87
+70.8%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.705
Dec ’23UK£1.81
UK£2.87
+58.6%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.495
Nov ’23UK£2.00
UK£3.00
+50.2%
8.5%UK£3.20UK£2.50UK£1.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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