PensionBee Group plc

BATS-CHIXE:PBEEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£371.8m

PensionBee Group Valuierung

Ist PBEEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBEEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PBEEL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PBEEL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBEEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBEEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PBEEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBEEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PBEEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.1x
VertriebUK£28.32m
MarktanteilUK£371.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PBEEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PBEEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
POLN Pollen Street Group
4.2x6.3%UK£454.3m
FSG Foresight Group Holdings
2.9x10.3%UK£425.0m
BPM B.P. Marsh & Partners
4.2xn/aUK£270.5m
PBEEL PensionBee Group
13.1x19.1%UK£371.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PBEEL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBEEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
STJ St. James's Place
0.2x-83.5%US$5.48b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.38b
KWG Kingswood Holdings
0.8xn/aUS$86.97m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
No. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PBEEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.1x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBEEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBEEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.1x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PBEEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBEEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.57
UK£2.04
+30.4%
9.7%UK£2.18UK£1.65n/a5
Jan ’26UK£1.58
UK£2.04
+29.5%
9.7%UK£2.18UK£1.65n/a5
Dec ’25UK£1.49
UK£2.01
+35.2%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Nov ’25UK£1.64
UK£2.01
+22.4%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Oct ’25UK£1.76
UK£1.94
+10.5%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Sep ’25UK£1.75
UK£1.94
+10.9%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Aug ’25UK£1.65
UK£1.94
+17.9%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Jul ’25UK£1.66
UK£1.58
-4.8%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Jun ’25UK£1.48
UK£1.58
+7.1%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
May ’25n/a
UK£1.58
0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Apr ’25n/a
UK£1.42
0%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Mar ’25n/a
UK£1.42
0%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Feb ’25n/a
UK£1.45
0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Jan ’25n/a
UK£1.45
0%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.584
Dec ’24n/a
UK£1.45
0%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.494
Nov ’24n/a
UK£1.45
0%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.644
Oct ’24n/a
UK£1.49
0%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.764
Sep ’24n/a
UK£1.49
0%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.754
Aug ’24n/a
UK£1.49
0%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.654
Jul ’24n/a
UK£1.49
0%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.664
Jun ’24n/a
UK£1.65
0%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.485
May ’24n/a
UK£1.65
0%
24.4%UK£2.30UK£1.20n/a5
Apr ’24n/a
UK£1.59
0%
32.1%UK£2.30UK£0.75n/a5
Mar ’24n/a
UK£1.57
0%
32.8%UK£2.17UK£0.75n/a4
Feb ’24n/a
UK£1.57
0%
32.8%UK£2.17UK£0.75n/a4
Jan ’24n/a
UK£1.60
0%
7.3%UK£1.70UK£1.40n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£2.03
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 15:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PensionBee Group plc wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander BowersBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg
Philip MiddletonBofA Global Research