Wie ist das Verhältnis von CREDAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CREDAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CREDAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

CREDAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CREDAS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CREDAS für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CREDAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CREDAS (SEK64.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK92) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

CREDAS Aktienübersicht

Creades AB ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Firma, die sich auf Seed-/Startup-, Early-, Mid- und Late-Venture-, Emerging Growth-, Middle-Market-, Growth-Capital- und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CREDAS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

29.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 19.3% pro Jahr zurückgegangen

Aktien sind hochgradig illiquide

Dividende von 2.35% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Creades AB Wettbewerber

Oakley Capital Investments

LSE:OCI

UK£878.6m

M&G

LSE:MNG

UK£4.5b

Arix Bioscience

LSE:ARIX

UK£176.5m

Caledonia Investments

LSE:CLDN

UK£1.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Creades
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 64.80
52-Wochen-Hoch	SEK 76.25
52-Wochen-Tief	SEK 62.10
Beta	1.08
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	-31.21%
5 Jahre Veränderung	128.57%
Veränderung seit IPO	232.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CREDAS	GB Diversified Financial	GB Markt
7D	0%	0.3%	0.4%
1Y	n/a	4.7%	4.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CREDAS im Vergleich zur Branche UK Diversified Financial abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CREDAS im Vergleich zum UK Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is CREDAS's price volatile compared to industry and market?
CREDAS volatility
CREDAS Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: CREDAS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CREDAS im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2011	8	John Hedberg	www.creades.se

Creades AB ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in den Bereichen Seed/Startup, Early, Mid & Late Venture, Emerging Growth, Middle Market, Growth Capital und Buyout spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in der Regel in kleine und mittlere öffentliche und private Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf schwedischen Unternehmen.

Creades AB's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Creades im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CREDAS grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 9.25b
Gewinn(TTM)	SEK 558.00m
Umsatz(TTM)	SEK 509.00m

16.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

18.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CREDAS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CREDAS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 509.00m
Kosten der Einnahmen	SEK 0
Bruttogewinn	SEK 509.00m
Sonstige Ausgaben	-SEK 49.00m
Umsatz	SEK 558.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.11
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	109.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich CREDAS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.3%

Aktuelle Dividendenrendite

39%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/02/03 10:51
Aktienkurs zum Tagesende	2023/11/06 00:00
Gewinne	2023/12/31
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Creades AB wird von 1 Analysten beobachtet. dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Oskar Lindstrom	Danske Bank

Creades BATS-CHIXE:CREDAS Lagerbericht