CAB Payments Holdings Limited

BATS-CHIXE:CABPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£177.9m

CAB Payments Holdings Valuierung

Ist CABPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CABPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CABPL (£0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CABPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CABPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CABPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CABPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CABPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CABPL's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisUK£19.38m
MarktanteilUK£177.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CABPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CABPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
FNX Fonix
20.3x2.2%UK£215.5m
BOKU Boku
95.2x38.6%UK£548.2m
PAY PayPoint
14.4xn/aUK£576.8m
FIN Finseta
8.3x12.1%UK£21.2m
CABPL CAB Payments Holdings
9.2x27.2%UK£177.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CABPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CABPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CABPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Diversified Financial (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CABPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CABPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CABPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CABPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.70
UK£1.23
+74.9%
33.2%UK£1.80UK£0.85n/a3
Nov ’25UK£1.09
UK£1.75
+60.8%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+34.6%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+27.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.90
UK£1.44
+59.5%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+38.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.64
UK£1.78
+8.7%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.33
UK£1.78
+33.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.98
UK£1.59
+61.5%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.01
UK£1.80
+78.2%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.79
UK£1.73
+120.8%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.82
UK£1.80
+118.7%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.57
UK£1.80
+216.3%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.094
Oct ’24UK£2.33
UK£4.57
+95.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.075
Sep ’24UK£2.81
UK£4.57
+62.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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