AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:AR4D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €475.7m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valuierung

Ist AR4D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AR4D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AR4D (€14.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AR4D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AR4D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AR4D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AR4D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AR4D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AR4D's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebnis€53.50m
Marktanteil€475.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AR4D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AR4D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management
27.5x11.9%UK£425.0m
PINT Pantheon Infrastructure
5.5xn/aUK£424.9m
RHM Round Hill Music Royalty Fund
69.1xn/aUS$466.7m
AR4D AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
8.9x15.1%€475.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AR4D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AR4D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.46m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies16PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AR4D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AR4D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AR4D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AR4D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.40

7D

-7.2%

1Y

-15.2%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.43

7D

-0.04%

1Y

10.4%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.05

7D

1.3%

1Y

-6.1%