AmRest Holdings SE

LSE:0OGQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł3.9b

AmRest Holdings Valuierung

Ist 0OGQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0OGQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł16.12
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0OGQ (PLN16.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN16.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0OGQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0OGQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0OGQ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0OGQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0OGQ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0OGQ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertrieb€2.52b
Marktanteil€923.11m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0OGQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0OGQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
JDW J D Wetherspoon
0.3x4.3%UK£696.1m
DOM Domino's Pizza Group
1.7x6.2%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.5x3.3%UK£1.3b
YNGA Young's Brewery
1.1x5.4%UK£448.2m
0OGQ AmRest Holdings
0.4x5.4%zł3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0OGQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0OGQ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.94m
TRC Revel Collective
0.01x-4.2%US$2.64m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.55m
0OGQ 0.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0OGQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0OGQ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0OGQ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0OGQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0OGQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Feb ’26n/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26n/a
zł22.64
0%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25n/a
zł25.06
0%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25n/a
zł24.72
0%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25n/a
zł25.24
0%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25n/a
zł26.53
0%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Feb ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Jan ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Dec ’24n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Nov ’24zł26.42
zł31.53
+19.4%
17.9%zł39.50zł27.00n/a3
Oct ’24n/a
zł29.65
0%
19.8%zł39.50zł24.00n/a4
Sep ’24zł28.90
zł27.33
-5.5%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Aug ’24zł27.16
zł27.33
+0.6%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Jul ’24zł23.03
zł31.76
+37.9%
42.3%zł57.50zł19.00n/a5
Jun ’24n/a
zł25.33
0%
16.9%zł30.20zł19.00n/a4
May ’24zł18.45
zł23.45
+27.1%
13.9%zł28.10zł19.00n/a4
Apr ’24n/a
zł25.75
0%
9.5%zł28.20zł22.70n/a4
Mar ’24n/a
zł27.90
0%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Feb ’24zł20.63
zł27.90
+35.2%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł20.34
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AmRest Holdings SE wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV