Ten Entertainment Group plc

BATS-CHIXE:TEGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£286.0m

Ten Entertainment Group Valuierung

Ist TEGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEGL (£4.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEGL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEGL's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisUK£20.60m
MarktanteilUK£285.96m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
BOWL Hollywood Bowl Group
15.6x6.6%UK£549.8m
NYR Newbury Racecourse
17.1xn/aUK£16.2m
LGRS Loungers
25.1x23.6%UK£243.3m
OTB On the Beach Group
16.7x22.0%UK£263.8m
TEGL Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
May ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Apr ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Mar ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Feb ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jan ’25UK£4.10
UK£4.04
-1.4%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Dec ’24UK£3.01
UK£3.97
+31.9%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Nov ’24UK£2.88
UK£3.97
+37.8%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Oct ’24UK£3.14
UK£3.97
+26.4%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Sep ’24UK£2.83
UK£3.89
+37.5%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Aug ’24UK£2.88
UK£3.89
+35.3%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Jul ’24n/a
UK£3.86
0%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jun ’24UK£2.76
UK£3.86
+39.8%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
May ’24UK£2.68
UK£3.86
+44.0%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Apr ’24UK£2.72
UK£3.81
+40.0%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Mar ’24UK£2.67
UK£3.81
+42.6%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Feb ’24UK£2.88
UK£3.81
+32.5%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jan ’24UK£2.53
UK£3.66
+44.5%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£4.106
Dec ’23UK£2.46
UK£3.66
+48.6%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£3.016
Nov ’23UK£2.12
UK£3.72
+75.6%
6.3%UK£4.00UK£3.39UK£2.886

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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