On the Beach Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
On the Beach Group hat ein Gesamteigenkapital von £170.2M und eine Gesamtverschuldung von £55.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 32.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £621.0M bzw. £450.8M. On the Beach Group Das EBIT des Unternehmens beträgt £21.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad -4.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £7.7M.
Wichtige Informationen
32.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£55.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -4.8x |
| Bargeld | UK£7.70m |
| Eigenkapital | UK£170.20m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£450.80m |
| Gesamtvermögen | UK£621.00m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OTBLDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£538.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£449.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OTBLDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£538.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£1.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OTBLDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (27.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: OTBLDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 7.6% auf 32.3% gestiegen.
Schuldendeckung: OTBLDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: OTBL mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.