Evoke plc

BATS-CHIXE:EVOKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£245.5m

Evoke Valuierung

Ist EVOKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVOKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVOKL (£0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVOKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVOKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVOKL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EVOKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVOKL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EVOKL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUK£1.69b
MarktanteilUK£245.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EVOKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EVOKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
RNK Rank Group
0.6x5.8%UK£409.4m
NXQ Nexteq
0.5x-10.3%UK£43.7m
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
B90 B90 Holdings
5.2x52.4%UK£15.8m
EVOKL Evoke
0.1x5.9%UK£245.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EVOKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVOKL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
EVOKL Evoke
 0.1x5.9%US$307.57m
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$321.68m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.93m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.4%
EVOKL Evoke
 0.1x99.0%US$307.57m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EVOKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVOKL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVOKL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EVOKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVOKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£1.08
0%
25.1%UK£1.45UK£0.74n/a6
Nov ’25n/a
UK£1.08
0%
21.5%UK£1.40UK£0.73n/a6
Oct ’25n/a
UK£1.05
0%
21.8%UK£1.38UK£0.72n/a6
Sep ’25n/a
UK£1.05
0%
21.5%UK£1.40UK£0.72n/a6
Aug ’25n/a
UK£1.17
0%
25.9%UK£1.70UK£0.73n/a7
Jul ’25n/a
UK£1.39
0%
20.3%UK£1.76UK£0.90n/a7
Jun ’25n/a
UK£1.31
0%
24.9%UK£1.75UK£0.82n/a8
May ’25n/a
UK£1.31
0%
25.7%UK£1.75UK£0.83n/a8
Apr ’25n/a
UK£1.32
0%
25.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Mar ’25n/a
UK£1.28
0%
27.4%UK£1.75UK£0.82n/a8
Feb ’25n/a
UK£1.28
0%
27.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Jan ’25n/a
UK£1.37
0%
27.8%UK£2.00UK£0.89n/a8
Dec ’24n/a
UK£1.38
0%
27.6%UK£2.01UK£0.90n/a8
Nov ’24n/a
UK£1.49
0%
23.8%UK£2.09UK£0.94n/a8
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
23.8%UK£2.08UK£1.00n/a9
Sep ’24n/a
UK£1.58
0%
22.5%UK£2.00UK£0.97n/a9
Aug ’24n/a
UK£1.45
0%
25.6%UK£1.89UK£0.86n/a8
Jul ’24n/a
UK£1.47
0%
28.1%UK£2.01UK£0.83n/a9
Jun ’24n/a
UK£1.50
0%
28.2%UK£2.07UK£0.85n/a9
May ’24n/a
UK£1.52
0%
28.3%UK£2.17UK£0.97n/a9
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.26UK£1.01n/a9
Mar ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.27UK£1.01n/a9
Feb ’24n/a
UK£1.80
0%
39.0%UK£2.92UK£0.99n/a9
Jan ’24n/a
UK£2.11
0%
38.5%UK£3.20UK£0.93n/a10
Dec ’23n/a
UK£2.24
0%
41.3%UK£3.53UK£0.93n/a10
Nov ’23n/a
UK£2.33
0%
38.8%UK£3.49UK£0.97n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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